III/47/2012

§ 1.  W uchwale Nr IX/105/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/13/2012 z dnia 16 marca 2012 r., Nr II/24/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r., i Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2012 z dnia 14 lutego 2012 r., Nr 12/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r., Nr 22/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r., Nr 25/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., Nr 28/2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Nr 31/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r.  wprowadza się następujące zmiany:
1)      Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości  49 259 673 zł zwiększa się o 62 926 zł; dochody po zmianach 49 322 599 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie 44 354 529 zł,
b)      dochody majątkowe w kwocie 4 968 070 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 1 .
2)      Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości  51 759 673 zł, zwiększa się o kwotę  62 926 zł; wydatki po zmianach 51 822 599 zł, tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  36 464 599 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  15 358 000 zł, zgodnie z załącznikiemNr 2.
3)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem
Nr 3
4)      Deficyt budżetu w kwocie  2 500 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 500 000 zł
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek  sektora finansów publicznych – 8 917 286 zł,
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 619 904 zł,
zgodnie z  załącznikiem Nr 5.
6)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)      Przychody – 12 036 982 zł,
b)      Koszty – 11 827 409 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7)       Kwoty dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7 .
8)      Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8a.
 
9)      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a)      Dochody – 260 000  zł,
b)      Wydatki – 1 112 303 zł, zgodnie z  załącznikiem   Nr 10
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na między innymi:
1.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 2 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3020.50.2012 podał plan dotacji celowej dla gminy Osielsko w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 § 6330 na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – dotyczy II etapu budowy ul. Matejki w Niemczu, po zmianie dotacja celowa wyniesie 182.343 zł, mniej o 81.657 zł;
2.      Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 13 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.54.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale 852 – Pomoc  społeczna, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 13.926 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca r. o pomocy społecznej;
3.      Zwiększa się plan dochodów:
-          o kwotę 255.727 zł z tytułu dofinansowania inwestycji gminnych z budżetu Unii Europejskiej  ( dotyczy budowy I etapu ul. Słowackiego w Niemczu, zakończenie zadania w roku 2010, jest to II część dofinansowania),
-          o kwotę 136.000 zł z tytułu zwrotów dotacji celowych na inwestycje dokonane przez GZK w Żołędowie,
-          o kwotę 90.000 zł dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego  z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Osielsko;
-          z tytułu odsetek za zwłokę o 5.000 zł,
4.      Zmniejsza się plan dochodów:
-          z tytułu opłaty targowej o kwotę 5.000 zł,
-          o kwotę 352 070 zł planowane dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
5.      Zmiany wydatków w zakresie działów 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – m. inn;
-          zwiększa się wydatki bieżące na usługi transportowe związane z dowożeniem  wszystkich uczniów z klas II – VI  szkół podstawowych z Niemcza i Maksymilianowa ( rozdział 80101) oraz klas I – III Gimnazjum w Żołędowie (rozdział 80110) na zajęcia wychowania fizycznego na basenie w GOSiR w Osielsku w okresie od września do grudnia br. o kwotę 30.000 zł;
-          zwiększa się dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego o 120.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów pobytu dzieci z przedszkolach;
-          zwiększa się wydatki w rozdziale 85401 – świetlice szkolne o 600 zł;
6.      Zmniejsza się wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziałach 85305 żłobki i 85306 kluby dziecięce o kwotę 30.000 zł;
7.      Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki;
8.      Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku zwiększa się dochody i wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki o kwotę 1.000 zł,  w związku z otrzymaną darowizną przeznaczoną na organizację imprez sportowych oraz dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki;
9.      Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku zwiększa się dotację podmiotową dla GOK – u o kwotę 3.000 zł,  z przeznaczeniem na organizację zajęć dla małych dzieci w świetlicy w Żołędowie;
10.  Gospodarka komunalna – zwiększa się środki na urządzanie terenów zielonych o 25.000 zł, ze środków w ramach działu;
11.  Zwiększa się wydatki na dotacje dla właścicieli zabytków o kwotę 30.000 zł;
12.  Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje o 50.000 zł, pozostaje w rezerwie celowej na inwestycje – 70.000 zł;
13.  Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2012”, w tym między innymi:
1)      W zakresie inwestycji wodno kanalizacyjnych zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł, w tym m. inn.:
a)      Zwiększa się wydatki na budowę przykanalików i krótkich odcinków sieci o kwotę 80.000 zł,
b)      Zwiększa się wydatki na prace projektowe o 20.000 zł – dodaje się zadania: projekt sieci wodociągowej w ul. Krokusowej w Żołędowie, projekt sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Bocheńskiej w Niwach;
2)      W zakresie inwestycji na drogach gminnych,
a)      Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększa się wydatki  na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych:
-          I etap przebudowy ul. Krakowskiej w Jarużynie o 580.000 zł,
-          budowa ul. Kopernika w Niemczu o 30.000 zł
 – ze środków w ramach działu, urealnia się planowane nakłady na zaplanowane zadania;
b)      w cyklu dwuletnim (lata 2012 – 2013) realizowana będzie dokumentacja projektowa :
-          ul. Borówkowa z odwodnieniem do ul. Runa Leśnego w Niemczu,
-          przebudowa ul. Brzozowej w Żołędowie,
-          ul. Wiśniowa i Miodowa w Maksymilianowie
3)      Wydatki na wykupy nieruchomości zwiększa się o kwotę 40.000 zł;
4)      Inwestycje oświatowe:
a)      Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zmniejsza się wydatki  o kwotę 135.000 zł na zadania:
-          Projekt rozbudowy szkoły podstawowej w Osielsku o 100.000 zł,
-          Budowa parkingu przy Gimnazjum w Żołędowie o 35.000 zł;
14.  Zmiany wydatków w ramach działów.
 
 
  Wynik głosowania imiennego