IV/52/09
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy na rok bieżący |
| na podstawie | . |
| status uchwały | obowiązująca |
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. nr 23 poz. 220, Dz. U. nr 62 poz. 558, Dz. U. nr 113 poz. 984, Dz. U. nr 153 poz. 1271, Dz. U. nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r, nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. nr 172 poz. 1441, Dz. U. nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. nr 17 poz. 128, Dz. U nr 175 poz. 1457, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138 poz. 974, Dz. U. nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420) oraz art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Dz. U. nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. nr 82 poz. 560, Dz. U. nr 88 poz. 587, Dz. U. nr 115 poz. 791, Dz. U. nr 140 poz. 984, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1112, nr 209 poz. 1317, nr 216 poz. 1370, z 2009 r. nr 19 poz. 100, nr 227 poz. 1505), Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
§ 1 . Dochody budżetu gminy w wysokości 37 804 889 zł,
1. Zwiększa się o kwotę 1 360 274 zł
2. Dochody po zmianach 39 165 163 zł, w tym:
1) Dochody bieżące w kwocie 35 256 821 zł
2) Dochody majątkowe w kwocie 2 708 342 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47 354 889 zł,
1. Zwiększa się o kwotę 1 360 274 zł
2. Wydatki po zmianach 48 715 163 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2009 w kwocie 24 578 740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 550 000 zł, który zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 850 000 zł
2) kredyt – 1 000 000 zł
3) obligacje – 4 700 000 zł,
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4
1. Przychody w wysokości 12 552 746 zł,
2. Rozchody w wysokości 3 002 746 zł.
§ 5. 1. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
§ 6. 1. Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Określa się dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego w kwocie 6 529 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1. Przychody - 115 000 zł,
2. Wydatki – 115 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 35 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 9. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i planowane spłaty zobowiązań na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 10. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 55 189 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.
§ 11. Upoważnia się Wójta do;
1) spłaty przypadających w roku 2009 rat kredytów i pożyczek w kwocie 3 002 746 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 12. Określa się roczne limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł;
2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9 550 000 zł.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
W uchwale budżetowej na rok 2009 dokonuje się zmian polegających na między innymi:
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2009:
a) Decyzją z dnia 26 marca 2009 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 3 750 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalna w środowiska w roku 2009; Dotacja zostaje przeznaczona na wydatki zgodnie celem na jaki jest udzielona.
2) Gmina Osielsko otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej w wysokości 333 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Żołędowie w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012”, zgodnie z uchwałą Nr XX/388/08 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. Z w/wym. kwoty w roku 2008 wpłynęło 231 883,25 zł, w roku 2009 – 101 116,75 zł. Zwiększa się planowane dochody budżetu w roku 2009 o kwotę 101 117 zł. – dział 926 rozdział 92601, § 6300;
3) Fundacja PNWM podjęła decyzję o dofinansowaniu programu polsko – niemieckiego w dniach 09.07.2009 r. – 16.07.2009 r. realizowanego przez stronę niemiecką w Ankum - kwocie 3 612 zł;
4) W dniu 25 lipca 2008 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Osielsko, w której imieniu działał kierownik GOPS a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Uwierzmy w siebie – działajmy” współfinansowanego ze środków EFS. W dniu 29 maja 2009 r. zawarty został aneks nr 3 do tejże umowy. Na jego mocy przyznano Gminie środki na dofinansowanie projektu w roku 2009 w kwocie 49 395 zł w formie dotacji rozwojowej (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność). Dotacja zostaje przeznaczona na wydatki zgodnie celem na jaki jest udzielona. Wkład własny Gminy w realizację projektu w roku 2009 wynosi 5 795 zł; Zmniejsza się o tę kwotę wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214; Łączna wartość projektu wynosi 55 190 zł.
5) Zwiększa się dochody własne z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2 400 zł;
6) Zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych o kwotę 1 200 000 zł;
7) Zwiększa się wydatki na odszkodowania za drogi przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych o kwotę 100 479 zł,
8) Zwiększa się wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę 8 000 zł,
9) W zakresie zadań inwestycyjnych między innymi:
a) Zwiększa się wydatki na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej o 1 200 000 zł; dodaje się zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kochanowskiego w Niemczu i sieci kanalizacyjnej w Żołędowie w ul. Bydgoskiej”, wartość kosztorysowa – 1 100 000 zł, realizacja rok 2009 -2010;
b) Odstępuje się od zadania – „ Przeniesienie punktu zlewnego do Żołędowa;
c) Zadanie „Budowa gimnazjum z basenem w Osielsku” – ustala się realizację w latach 2006 -2011, w tym lata 2009 – 5 000 000 zł, ( w tym obligacje - 4 200 000 zł), rok 2010 – 3 220 000 zł, rok 2011 – 1 200 000 zł);
10) Zwiększa się dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego, dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie, zgodnie z załącznikiem 9 i 10;
11) Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który stanowi załącznik nr 13 do uchwały budżetowej;
12) Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego
§ 1 . Dochody budżetu gminy w wysokości 37 804 889 zł,
1. Zwiększa się o kwotę 1 360 274 zł
2. Dochody po zmianach 39 165 163 zł, w tym:
1) Dochody bieżące w kwocie 35 256 821 zł
2) Dochody majątkowe w kwocie 2 708 342 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47 354 889 zł,
1. Zwiększa się o kwotę 1 360 274 zł
2. Wydatki po zmianach 48 715 163 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2009 w kwocie 24 578 740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 550 000 zł, który zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 850 000 zł
2) kredyt – 1 000 000 zł
3) obligacje – 4 700 000 zł,
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4
1. Przychody w wysokości 12 552 746 zł,
2. Rozchody w wysokości 3 002 746 zł.
§ 5. 1. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
§ 6. 1. Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Określa się dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego w kwocie 6 529 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1. Przychody - 115 000 zł,
2. Wydatki – 115 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 35 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 9. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i planowane spłaty zobowiązań na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 10. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 55 189 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.
§ 11. Upoważnia się Wójta do;
1) spłaty przypadających w roku 2009 rat kredytów i pożyczek w kwocie 3 002 746 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 12. Określa się roczne limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł;
2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9 550 000 zł.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
W uchwale budżetowej na rok 2009 dokonuje się zmian polegających na między innymi:
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2009:
a) Decyzją z dnia 26 marca 2009 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 3 750 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalna w środowiska w roku 2009; Dotacja zostaje przeznaczona na wydatki zgodnie celem na jaki jest udzielona.
2) Gmina Osielsko otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej w wysokości 333 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Żołędowie w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012”, zgodnie z uchwałą Nr XX/388/08 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. Z w/wym. kwoty w roku 2008 wpłynęło 231 883,25 zł, w roku 2009 – 101 116,75 zł. Zwiększa się planowane dochody budżetu w roku 2009 o kwotę 101 117 zł. – dział 926 rozdział 92601, § 6300;
3) Fundacja PNWM podjęła decyzję o dofinansowaniu programu polsko – niemieckiego w dniach 09.07.2009 r. – 16.07.2009 r. realizowanego przez stronę niemiecką w Ankum - kwocie 3 612 zł;
4) W dniu 25 lipca 2008 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Osielsko, w której imieniu działał kierownik GOPS a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Uwierzmy w siebie – działajmy” współfinansowanego ze środków EFS. W dniu 29 maja 2009 r. zawarty został aneks nr 3 do tejże umowy. Na jego mocy przyznano Gminie środki na dofinansowanie projektu w roku 2009 w kwocie 49 395 zł w formie dotacji rozwojowej (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność). Dotacja zostaje przeznaczona na wydatki zgodnie celem na jaki jest udzielona. Wkład własny Gminy w realizację projektu w roku 2009 wynosi 5 795 zł; Zmniejsza się o tę kwotę wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214; Łączna wartość projektu wynosi 55 190 zł.
5) Zwiększa się dochody własne z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2 400 zł;
6) Zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych o kwotę 1 200 000 zł;
7) Zwiększa się wydatki na odszkodowania za drogi przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych o kwotę 100 479 zł,
8) Zwiększa się wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę 8 000 zł,
9) W zakresie zadań inwestycyjnych między innymi:
a) Zwiększa się wydatki na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej o 1 200 000 zł; dodaje się zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kochanowskiego w Niemczu i sieci kanalizacyjnej w Żołędowie w ul. Bydgoskiej”, wartość kosztorysowa – 1 100 000 zł, realizacja rok 2009 -2010;
b) Odstępuje się od zadania – „ Przeniesienie punktu zlewnego do Żołędowa;
c) Zadanie „Budowa gimnazjum z basenem w Osielsku” – ustala się realizację w latach 2006 -2011, w tym lata 2009 – 5 000 000 zł, ( w tym obligacje - 4 200 000 zł), rok 2010 – 3 220 000 zł, rok 2011 – 1 200 000 zł);
10) Zwiększa się dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego, dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie, zgodnie z załącznikiem 9 i 10;
11) Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który stanowi załącznik nr 13 do uchwały budżetowej;
12) Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego