Nr IX/80/07
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy na rok bieżący |
| na podstawie | . |
| status uchwały | obowiązująca |
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2007 uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 31 stycznia 2007 r. – uchwała Nr I/2/07, zmienionego uchwałą Rady Gminy Nr II/17/07 z dnia 29 marca 2007 r., Nr III/20/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r., Nr IV/30/07 z dnia 26 czerwca 2007r., Nr V/46/07 z dnia 24 lipca 2007 r., Nr VI/51/07 z dnia 14 sierpnia 2007 r., Nr VIII/60/07 z dnia 26 września 2007 r., Zarządzeniem Wójta Nr 11/07 z dnia 15 maja 2007 r., Nr 19/07 z dnia 4 września 2007 r., Nr 23/07 z dnia 10 października 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. oraz art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. z późn. zmianami - Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30 697 876 zł,
2. Zmniejsza się o kwotę 485 035 zł
3. Dochody po zmianach 30 212 841 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36 972 876 zł,
2. Zmniejsza się o kwotę 485 035 zł
3. Wydatki po zmianach 36 487 841 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3a.
§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6 275 000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 3 875 000 zł,
2) kredytów w kwocie – 2 400 000 zł
§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6. 1. Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Określa się dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 7. Określa się dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 686 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12
2) Zakonu Sióstr Pasterek - 181 000 zł
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2007 polegających między innymi na zmianie dochodów i wydatków z tytułu:
Minister Finansów: 1) w dniu 5 października br. poinformował o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 60 000 zł na dofinansowanie wyposażenia sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanego obiektu – szkoły podstawowej w Maksymilianowie, subwencja po zmianie – 5 791 508 zł;
2) W dniu 26 października przyznał ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 10 513 zł. Wojewoda Kujawsko – Pomorski: 1) Decyzją z dnia 26 września 2007 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2007 o kwotę 14 475 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 paragraf 2030;
2) Decyzją z dnia 4 października 2007 r. ustalił dotację w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 paragraf 6339 w kwocie 132 366 zł, zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 134 zł na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR, priorytet 3 – rozwój lokalny, działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, projekt „Rozbudowa szkoły w Maksymilianowie”,
3) Decyzją z dnia 10 października 2007 r. zwiększył dotacje w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 paragraf 2030 o kwotę 7 985 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania;
4) Decyzją z dnia 11 października 2007 r.;
- zwiększył plan dotacji w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 2 981 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych,
- zmniejszył o kwotę 16 220 zł w dziale 852 rozdział 85214 – z tego: paragraf 2010 – 3 076 zł i paragraf 2030 o kwotę 13 144 zł;
5) Decyzją z dnia 17 października 2007 r. zwiększył plan dotacji w dziale 801 rozdział 80195 paragraf 2030 o kwotę 12 000 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego,
6) Decyzją z dnia 25 października 2007 r. zwiększył;
- plan dotacji w dziale 801 rozdział 80195 paragraf 2030 o kwotę 6 000 zł na dokształcanie uczniów,
- w dziale 854 rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 4 585 zł – z tego: 3 135 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i 1 450 zł – na zakup strojów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych,
7) Decyzją z dnia 26 października 2007 r. zwiększył plan dotacji w dziale 010 rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 9 864 zł – zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
8) Decyzją z dnia 15 listopada 2007 r. – Wojewoda zmniejszył dotacje celowe w dziale 852 Pomoc społeczna w paragrafie 2010 o kwotę 97 290 zł, z tego: w rozdziale 85212 o kwotę 94 900 zł, w rozdziale 85213 o kwotę 1 160 zł, w rozdziale 85214 o kwotę 1 230 zł.
Pozostałe dochody: 1) Zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 561 879 zł, po zmianie 2 338 121 zł,
2) Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów na skutek zwolnień określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwiększa się o 61 000 zł,
3) Ustala się dochody i wydatki z tytułu zwrotu świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych – 1 085 zł.
W zakresie planowanych wydatków wprowadza się zmiany między innymi: 1) Dotację dla Sióstr Pasterek zmniejsza się o 35 000 zł,
2) Dotację do miasta Bydgoszcz na prowadzenie przedszkoli – zwiększa się o 10 000 zł,
3) Zmniejsza się wydatki na podatek vAT o kwotę 340 500 zł,
4) Zmniejsza się wydatki na opracowanie planów zagospodarowania o kwotę 160 000 zł,
5) Zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie o kwotę 7 000 zł,
6) Zmniejsza się planowane dotąd wydatki bieżące w działach 801 i 854 o kwotę 55 000 zł, zwiększa się wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowych o kwotę – 27 060 zł, razem zmniejsza się wydatki o kwotę 27 940 zł,
7) Zwiększa się wydatki na dopłatę do ścieków dla GZK o kwotę 70 000 zł,
8) Ustala się dotację dla GZK na zakupy inwestycyjne – 25 000 zł,
9) Zwiększa się dotację dla GZK na bieżące utrzymanie dróg w gminie o 20 000 zł,
10) Zwiększa się dotację podmiotową dla GOK – u o kwotę 13 000 zł ( w tym 1 000 zł środki do dyspozycji samorządów mieszkańców wsi Maksymilianowo).
W planie przychodów i wydatków GFOŚIGW ( załącznik nr 14 po zmianach) wydatki na inwestycje w zakresie budowy kanalizacji w kwocie 30 000 zł ujmuje się w paragrafie 6110.
Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego 1
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. oraz art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. z późn. zmianami - Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30 697 876 zł,
2. Zmniejsza się o kwotę 485 035 zł
3. Dochody po zmianach 30 212 841 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36 972 876 zł,
2. Zmniejsza się o kwotę 485 035 zł
3. Wydatki po zmianach 36 487 841 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3a.
§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6 275 000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 3 875 000 zł,
2) kredytów w kwocie – 2 400 000 zł
§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6. 1. Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Określa się dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 7. Określa się dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 686 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12
2) Zakonu Sióstr Pasterek - 181 000 zł
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2007 polegających między innymi na zmianie dochodów i wydatków z tytułu:
Minister Finansów: 1) w dniu 5 października br. poinformował o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 60 000 zł na dofinansowanie wyposażenia sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanego obiektu – szkoły podstawowej w Maksymilianowie, subwencja po zmianie – 5 791 508 zł;
2) W dniu 26 października przyznał ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 10 513 zł. Wojewoda Kujawsko – Pomorski: 1) Decyzją z dnia 26 września 2007 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2007 o kwotę 14 475 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 paragraf 2030;
2) Decyzją z dnia 4 października 2007 r. ustalił dotację w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 paragraf 6339 w kwocie 132 366 zł, zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 134 zł na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR, priorytet 3 – rozwój lokalny, działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, projekt „Rozbudowa szkoły w Maksymilianowie”,
3) Decyzją z dnia 10 października 2007 r. zwiększył dotacje w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 paragraf 2030 o kwotę 7 985 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania;
4) Decyzją z dnia 11 października 2007 r.;
- zwiększył plan dotacji w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 2 981 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych,
- zmniejszył o kwotę 16 220 zł w dziale 852 rozdział 85214 – z tego: paragraf 2010 – 3 076 zł i paragraf 2030 o kwotę 13 144 zł;
5) Decyzją z dnia 17 października 2007 r. zwiększył plan dotacji w dziale 801 rozdział 80195 paragraf 2030 o kwotę 12 000 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego,
6) Decyzją z dnia 25 października 2007 r. zwiększył;
- plan dotacji w dziale 801 rozdział 80195 paragraf 2030 o kwotę 6 000 zł na dokształcanie uczniów,
- w dziale 854 rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 4 585 zł – z tego: 3 135 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i 1 450 zł – na zakup strojów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych,
7) Decyzją z dnia 26 października 2007 r. zwiększył plan dotacji w dziale 010 rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 9 864 zł – zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
8) Decyzją z dnia 15 listopada 2007 r. – Wojewoda zmniejszył dotacje celowe w dziale 852 Pomoc społeczna w paragrafie 2010 o kwotę 97 290 zł, z tego: w rozdziale 85212 o kwotę 94 900 zł, w rozdziale 85213 o kwotę 1 160 zł, w rozdziale 85214 o kwotę 1 230 zł.
Pozostałe dochody: 1) Zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 561 879 zł, po zmianie 2 338 121 zł,
2) Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów na skutek zwolnień określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwiększa się o 61 000 zł,
3) Ustala się dochody i wydatki z tytułu zwrotu świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych – 1 085 zł.
W zakresie planowanych wydatków wprowadza się zmiany między innymi: 1) Dotację dla Sióstr Pasterek zmniejsza się o 35 000 zł,
2) Dotację do miasta Bydgoszcz na prowadzenie przedszkoli – zwiększa się o 10 000 zł,
3) Zmniejsza się wydatki na podatek vAT o kwotę 340 500 zł,
4) Zmniejsza się wydatki na opracowanie planów zagospodarowania o kwotę 160 000 zł,
5) Zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie o kwotę 7 000 zł,
6) Zmniejsza się planowane dotąd wydatki bieżące w działach 801 i 854 o kwotę 55 000 zł, zwiększa się wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowych o kwotę – 27 060 zł, razem zmniejsza się wydatki o kwotę 27 940 zł,
7) Zwiększa się wydatki na dopłatę do ścieków dla GZK o kwotę 70 000 zł,
8) Ustala się dotację dla GZK na zakupy inwestycyjne – 25 000 zł,
9) Zwiększa się dotację dla GZK na bieżące utrzymanie dróg w gminie o 20 000 zł,
10) Zwiększa się dotację podmiotową dla GOK – u o kwotę 13 000 zł ( w tym 1 000 zł środki do dyspozycji samorządów mieszkańców wsi Maksymilianowo).
W planie przychodów i wydatków GFOŚIGW ( załącznik nr 14 po zmianach) wydatki na inwestycje w zakresie budowy kanalizacji w kwocie 30 000 zł ujmuje się w paragrafie 6110.
Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego 1