Nr IV/30/07

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  pkt 9 lit  d, pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. Zm. oraz art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. z późn. zmianami -   Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1 .  1. Dochody budżetu gminy w wysokości  28 419 517 zł,

Zwiększa się o kwotę  1 618 214 zł
Dochody po zmianach 30 037 731zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2.  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 394 517  zł,
2.  Zwiększa się o kwotę 918 214 zł
3.  Wydatki po zmianach 36 312 731 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 
§ 3.  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 275 000 zł zostanie sfinansowany  przychodami pochodzącymi z:                                              
1)      pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  - 3 875 000 zł,
2)      kredytów w kwocie –  2 400 000 zł
2.  Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 5.
 
§  4.  Określa się roczne limity dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie 6 275 000 zł.  
§  5.  W budżecie  gminy Osielsko rezerwy stanowią:
1.      rezerwa ogólna  35 861  zł,
2.      rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 zł.
 
§ 6. 1.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1)      Dochody – 30 000 zł,
2)      Wydatki – 660 300 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8.
 
§  7. 1. Określa się plan przychodów i wydatków  dla zakładu budżetowego:
1)      przychody – 3 337 760 zł,
2)      wydatki – 3 269 760 zł,
2.      Określa się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1)      dochody – 246 525 zł;
2)      wydatki – 247 825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
§  8.  1.   Określa się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:
1)      na utrzymanie dróg  gminnych - 556 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
 
2.      Określa się dotacje podmiotowe dla:
1)      Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na kwotę 99 500 zł,
2)      gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 663 800 zł,
3)      niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy - 153 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
 
§  9.  Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr   15.
 
§  10.  Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i planowane spłaty zobowiązań na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16.
§  11.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§  12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2007 polegających między innymi na zmianie dochodów i wydatków z tytułu:

Zwiększa się dochody o kwotę  1 618 214 zł, z tego: -         Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej programu „Budowa dróg lokalnych na terenie gminy”  realizowanego w latach 2005 - 2006 – 902 802 zł;
-         Subwencja oświatowa o kwotę 223 412 zł, po zmianie wyniesie 5 726 508 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007;
-         Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ( I transza) – 7 000 zł; dział 801 rozdział 80195, zgodnie z pismem WFB.I.3011-24/07 z dnia 1 czerwca 2007 r.;
-         Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensująca utracone dochody na skutek zwolnień ustawowych zakładów pracy chronionej – 110 000  zł,
-         Podatek od czynności cywilno prawnych – 375 000 zł, 

W zakresie planowanych wydatków wprowadza się zmiany: 1)      Zwiększa się dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na utrzymanie dróg o kwotę 50 000 zł,
2)      Zwiększa się wydatki na utrzymanie dróg powiatowych w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy o kwotę 5 000 zł,
3)      Zwiększa się wydatki na remonty pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy w związku z przeniesieniem siedziby filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na ul. Centralną 6 o kwotę 25 000 zł,
4)      Zwiększa się wydatki w działach Oświata i wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 180 163 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia zapewniają wypłatę podwyżek wynagrodzeń od 1 stycznia br. w wysokości     5 % dla :
-         nauczycieli,
-         pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych i gimnazjach,
-         pracowników zespołu do spraw oświaty,
5)      Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie  oświetlenia ulicznego o kwotę 40 000 zł,
6)       Odbyły się zebrania wiejskie:
a)      W dniu 15 czerwca 2007 r.  sołectwa Niwy – Wilcze. Dokonano podziału środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwa w następujący sposób - dział 900 Gospodarka Komunalna,  rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 200 zł,
b)      W dniu 20 czerwca 2007 r. sołectwa Osielsko. Dokonano podziału środków w następujący sposób:
-         Dział 801 Oświata i wychowanie,  rozdział 80101 szkoły podstawowe – 3 000 zł ( zakup nagłośnienia),
-         Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze – 1 000 zł (na pomoc społeczną  dla podopiecznych GOPS),
-         Dział 900 Gospodarka Komunalna,  rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – 815 zł,
-         Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  - 3 000 zł ( dotacja dla GOK- u z przeznaczeniem dla Klubu Seniora) ;
 
7)      Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 36 949 zł, rezerwę celową na inwestycje o kwotę 70 000 zł; rezerwy po zmianie 85 861 zł;

Wydatki na inwestycje – w tym między innymi: 1)      W zakresie budowy sieci wodociągowej – dodaje się zadanie: wodociąg w Osielsku ul. Tuberozy, zwiększa się wydatki o 70 000 zł, wydatki po zmianie 820 000 zł  ( w tym środki własne 620 000 zł, kredyty i pożyczki 200 000 zł);
2)      W zakresie budowy dróg gminnych – zwiększa się kredyt o kwotę 675 000 zł, zmniejsza się środki własne o taką kwotę,
3)      Dodaje się zadanie: „Modernizacja ogrzewania w Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie”  – 55 000 zł;
4)      Zwiększa się dotację celową na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych  w Gminnej Przychodni w Osielsku o kwotę 8 500 zł ze środków w ramach działu,
5)      W zakresie budowy kanalizacji – dodaje się zadanie: ul. Azaliowa w Maksymilianowie - kontynuacja, zwiększa się wydatki o kwotę 650 000 zł – wydatki po zmianie 6 120 000 zł ( w tym środki własne - 2 245 000 zł, kredyty  i pożyczki 3 875 000 zł),
6)      W zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego zwiększa się wydatki o kwotę 11 015 zł,

Zmiany wydatków w ramach działów.
Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu, w tym zwiększa się planowane na rok 2007 zadłużenie na pokrycie deficytu o kwotę 400 000 zł.  

Wynik głosowania imiennego 1