Nr III/20/07

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  pkt 9 lit  d, pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. Zm. oraz art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. z późn. zmianami -   Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1 .  1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28 156 266 zł,
1.      Zwiększa się o kwotę  220 248 zł
2.      Dochody po zmianach 28 376 514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 131 266  zł,
2.  Zwiększa się o kwotę 220 248 zł
3.  Wydatki po zmianach 35 351 514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3a i 4.
 
§ 3.  Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 975 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:                                                 
1.      pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  - 4 350 000 zł,
2.      kredytów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie – 1 525 000 zł,
3.      wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  - 1 100 000 zł.
 
§ 4. 1.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 147 865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1)      Dochody – 30 000 zł,
2)      Wydatki – 654 700 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8.
 
§ 5.  1.   Określa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym dla:
1)      gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 660 800 zł,
 
 
 
§ 6.  Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1.      Przychody -  31 000 zł,
2.      Wydatki – 40 760 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 14.
 
§ 7.  Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr   15.
 
§  8.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2007 polegających między innymi na zmianie dochodów i wydatków z tytułu:
1)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 30 marca 2007 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2007 w:
-         W dziele 801 Oświata i wychowanie,  rozdział 80101,  paragraf 2030 o kwotę 18 060 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy systemu oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym  2006/2007,
-         W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, paragraf 2030          o kwotę 25 224 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie styczeń – czerwiec 2007 r,
2)      Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją z dnia 12 kwietnia 2007 r. dokonał podziału dotacji celowej z przeznaczeniem na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazanie do Delegatury dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2006 – 190 zł – dział 751, rozdział 75109 paragraf 2010,
2.      Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 50 000 zł,
3.      Gminny Zakład Komunalny w Źołędowie wypracował za rok 2006 nadwyżkę środków obrotowych, planowany stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006 r. wynosił 150 000 zł, faktyczny – 276 773,99 zł. Nadwyżka środków obrotowych podlega wpłacie do budżetu gminy,  zwiększa się dochody budżetu o 126 774 zł,
4.      Zwiększa się wydatki na zadania na drogach powiatowych w ramach pomocy finansowej w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy o kwotę 33 000 zł,
5.      Zwiększa się wydatki na opracowanie planów zagospodarowania  o kwotę 137 924 zł,
6.      Zwiększa się wydatki na wypłatę diet dla sołtysów o kwotę 5 850 zł , w związku z uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/16/07 z dnia 29 marca 2007 r,
7.      W części opisowej do uchwały budżetowej na stronie 31 -  w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - prostuje się zapis dotyczący przeznaczenia wydatków inwestycyjnych „wydatki inwestycyjne w kwocie 4 300 zł przeznaczone są na zakup zestawu komputerowego”,
8.      W dziele 852 rozdział 85295 ustala się wydatki na organizację przez gminę we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy prac społeczno – użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – w kwocie 8 000 zł ( w ramach środków w tym rozdziale), 
9.      W dniu 22 marca 2007 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Niemcz. Dokonano podziału środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwa w następujący sposób;
1)      Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe – 2 200 zł ( dla szkoły podstawowej w Niemczu),
2)      Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 – 1 200 zł ( wydatki związane z działalnością organów sołectwa i promocją sołectwa)
3)      Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  - 2 800 zł ( dotacja dla GOK- u z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich – 800 zł, dla Klubu Seniora – 300 zł i na działalność świetlicy w Niemczu – 1 700 zł);
 
 
10.  Wydatki na inwestycje, w tym:
1)      W zakresie budowy sieci wodociągowej – dopisuje się: wodociąg w Niemczu ul. Łyżwiarzy ( wspólny wykop z kanalizacją),
2)      W zakresie budowy dróg gminnych – do prac projektowych dopisuje się:  w Osielsku ul. Sowią ( obok Bażanciej i Żurawiej) i ul. Księżycową ( obok ul. Gwiaździstej), w Niemczu ul. Olszynki ( obok ul. Runa Leśnego i Zaułków),
11.  Stan środków pieniężnych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia ub. r. wynosił 10 360 zł. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków funduszu, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały,
12.  Zmiany wydatków w ramach działów.
 
 
 Wynik głosowania imiennego 1