Nr V/52/06

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) – Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 
§ 1.1.  Dochody budżetu na rok 2006 w wysokości 24 297 681 zł,
1.      Zwiększa się o kwotę 483 282 zł
2.      Dochody po zmianie wynoszą 24 780 963 zł
3.      Ogólna kwota dochodów obejmuje:  
           1) dochody własne – 17 337 162 zł
           2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 
               administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
               - 1 951 410 zł,
           3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy
            – 251  380 zł.                     
4.      Prognozowane dochody według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.
 
§ 2. 1.  Wydatki  budżetu na rok 2006 w wysokości  28 418 231 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 1 426 682 zł
3.Wydatki po zmianie wynoszą  29 844 913 zł
4.Ogólna kwota wydatków obejmuje:
   1)  Wydatki bieżące w wysokości – 16 323 083 zł
   2)  Wydatki inwestycyjne w wysokości – 13 521 830 zł
5. Rezerwa ogólna budżetu wynosi – 96 372 zł
6.Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.
 
§ 3 . 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 063 950 zł.
2. Deficyt budżetu gminy sfinansowany będzie:
1)  przychodami pochodzącymi z pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  - 3 403 400 zł,
2)     wolne środki z lat ubiegłych  w kwocie -  1 660 550 zł
 
§  4. 1. Ustala się plan przychodów  i rozchodów  budżetu gminy na rok 2006, według załącznika nr 3,
2. Ustala się prognozę długu gminy oraz planowane spłaty zobowiązań, zgodnie z załącznikiem 3a i 3b.
 
§  5.   Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2006 określa załącznik nr 4.
 
 
§ 6. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych
-         dochody -  na kwotę 180 331 zł
-         wydatki – na kwotę 180 331 zł,  według z załącznika nr 7.
 
§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 1 951 410 zł, według  załącznika nr 10.
 
§  8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 U z a s a d n i e n i e
Dokonuje się zmian  w budżecie gminy na rok 2006 polegających między innymi na zmianie  dochodów i wydatków z tytułu:
1.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał informację o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy:
-        w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdział 85214 o kwotę 5 611 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej;
-        w dziele 852 rozdział 85219 o kwotę 6 750 zł         – z przeznaczeniem na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym, którzy świadczą pracę w środowisku;
-        w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80101 o kwotę 1 807 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – zgodnie z programem Rządowym „Wyprawka szkolna”;
2.      Przyznane gminie dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg lokalnych jako czynnik rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego w gminie Osielsko” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 074 241 zł. Współfinansowanie tego projektu ze środków budżetu państwa wynosi – 512 373 zł. Razem dofinansowanie zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim wyniesie 3 586 614 zł. Zwiększa się planowane dochody z tego tytułu o kwotę 469 114 zł;
3.      Ustala się wydatki na wypłatę odszkodowań za szkody, do których doszło na drogach gminnych w roku 2005 – 8 000 zł;
4.      Zwiększa wydatki na wypłatę odszkodowań za drogi, które przeszły na własność gminy na mocy decyzji podziałowych o kwotę 77 864 zł;
5.      W dziele Oświata i wychowanie – w części opisowej do uchwały budżetowej do rozdziału 80110 – szkoły podstawowe na str. 28 prostuje się błąd pisarski w opisie wydatków na usługi remontowe w szkole w Maksymilianowie. Wpisane zostało: „położenie płytek w sali lekcyjnej i przy wejściu do szkoły” winno być „położenie płytek na schodach przy wejściu do szkoły”. W rozdziale - 80110 gimnazja zmienia się zadanie w zakresie usług remontowych z zadania:  „odnowienie parkietu w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Żołędowie” na: „ wymianę części okien w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Żołędowie”( część opisowa str. 29);
6.      Wydatki na inwestycje zwiększa się o kwotę 1 333 400 zł. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały, w tym między innymi:
1)      W zakresie budowy sieci wodociągowej zwiększa się wydatki o kwotę 14 400 zł – z tego: zwiększa się wydatki sfinansowane pożyczkami z WFOSIGW o kwotę 164 400 zł, zmniejsza się środki własne gminy o 150 000 zł; dodaje się zadanie: wodociąg w ul. Podgórnej w Maksymilianowie, wspólny wykop z kanalizacją;
2)      Zwiększa się wydatki na inwestycje na drogach gminnych o kwotę 255 000 zł;
3)      Zwiększa się wydatki na rozbudowę szkoły podstawowej w Maksymilianowie o kwotę  – 385 000 zł,
4)      Zwiększa się wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej o kwotę 679 000 zł – z tego: wydatki sfinansowane środkami z pożyczek o kwotę 529 000 zł i środki własne gminy o kwotę 150 000 zł;
7.      Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 943 400 zł. Z tytułu planowanych pożyczek z funduszy ochrony środowiska o kwotę 693 400 i wolne środki z lat ubiegłych – 250 000 zł;
8.      Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy Osielsko stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały:
1)       Planowane przychody budżetu wynoszą 9 179 010 zł, w tym: planowane pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 403 400 zł, pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie budowy dróg w ramach ZPORR – 2 117 500 zł, wolne środki z lat ubiegłych na finansowanie deficytu i na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 3 658 110 zł. Planowane rozchody na spłaty pożyczek wynoszą -     4 115 060 zł, w tym: pożyczka  na prefinansowanie planowana do pobrania i spłaty w roku 2006 w kwocie 2 117 500 zł;
2)      Dokonuje się również zmian w załączniku nr 3a i 3b do uchwały tj. w prognozowanych kwotach długu na rok 2006 i lata następne i planowanych spłatach zobowiązań na rok 2006 i lata następne;
9.      Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
10.  Zmiany wydatków w ramach działów.
 
 
 
 Wynik głosowania imiennego 1