§ 1.  Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w kwocie10.015.891,75 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 10.015.891,75 zł. Wykaz stanowi załącznik nr 1 załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.
 
§ 2.  Wykaz o którym mowa w ust. 1 zawiera plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
Uzasadnienie
Art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych daje możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku. Rada Gminy Osielsko na mocy niniejszej uchwały ustala wykaz wydatków niewygasających na łączną kwotę 10.015.891,75zł. Są to wydatki na zadania  inwestycyjne związane z realizacją zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego. Środki zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi – 1 656131,01 zł, w tym:
1) Wydatki na prace projektowe w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaplanowane w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2020- 155 923,00 zł:
W Osielsku:sieć wod.-kan. ul. Trzmieliny, przebudowa wodociągu dz. nr 717/1 oraz budowa wzdłuż ul. Szosa Gdańska, sieć kanalizacyjna rejon ul. Gryczanej dz. nr 200/44, sieć wod. kan. rejon ul. Leśnej dz. nr 206/24, 206/11, wodociąg Topolowa - Mickiewicza, Koperkowa - umowa nr 272.39.2020 z dnia 28.02.2020 r. Sieć wod.-kan. rejon ul. Bałtyckiej (ul. Rybacka)  - umowa nr 272.165.2020 z dnia 1.10.2020 r. Sieć wodociągowa ul. Poprzeczna w Osielsku - umowa nr 272.171.2020 z dnia 12.10.2020 r.
Żołędowo: wodociąg ul. Aleja Dębowa, sieć wod.-kan. rejon ul. Krokusowej dz. nr 273/63, 273/64,  umowa nr 272.39.2020 z dnia 28.02.2020 r.Projekt zbiorników retencyjnych SUW Żołędowo - umowa nr 272.53.2020 z dnia 17.03.2020 r.Czarnówczyn:  sieć wod-kan dz. 293/9 ul. Leśna - umowa nr 272.39.2020 z dnia 28.02.2020 r.
Niemcz: projekt sieci wod. – kan. ul. Łowiecka- umowa nr 272.39.2020 z dnia 28.02.2020, projekt sieci wod-kan w rejonie ul. Witkacego - umowa nr 272.171.2020 
z dnia 12.10.2020 r.
Niwy - Wilcze: wodociąg dz. 226/12 w rejonie ul. Krakowskiej, wodociąg ul. Żywiecka dz. nr 79/4, 77/7, sieć wod.-kan. rejon ul. Zakopiańskiej dz. nr 301/13, sieć wod.-kan. ul. Zielonogórska - umowa nr 272.39.2020 z dnia 28.02.2020 r. 
Maksymilianowo i Jagodowo: sieć wod.- kan. rejon ul. Miodowej dz. nr 109/15, wodociąg ul. Podgórna, wodociąg ul. Wiśniowa, wodociąg ul. Letnia - umowa nr 272.39.2020 z dnia 28.02.2020 r. 
Bożenkowo: wodociąg ul. Wodna, wodociąg ul. Osiedlowa - umowa nr 272.39.2020 z dnia 28.02.2020 r. 
Jarużyn: przebudowa wodociągu dz. 143/1, wodociąg ul. Krakowska/ Starowiejska - umowa nr 272.39.2020 z dnia 28.02.2020 r. 
Zadania zostały ujęte w wykazie z uwagi na przedłużające się uzgodnienia spowodowane przez pandemię COVID – 19 oraz przez problemy z pozyskaniem map do celów podkładowych. Zakończenie i finansowe rozliczenie prac projektowych dla zadania nastąpi do końca czerwca 2021 r.
2) Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. Al. Mickiewicza, kwota 851962,15zł. 
3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych 
w Osielsku kwota 648 245,86zł.
Poz. 2 i 3 - umowa nr 272.142.2020 z dnia 24 lipca 2020 r i wydatki na nadzór budowlany – umowa nr 272.60.2019 z dnia 17 kwietnia 2019r. Z uwagi na przedłużające się prace instalacyjne (m.in. z powodu opóźnienia w dostawie materiałów przez wzgląd na COVID -19, konieczność ciągłego odwadniania wykopów na odcinku ul. Topolowej od DK5 do ul. Koperkowej) nie  ma możliwości odebrania robót w bieżącym roku budżetowym. Ponadto zaszła potrzeba zlecenia robót dodatkowych, których termin wykonania zależny jest od dostaw materiałów. Zakończenie i finansowe rozliczenie prac dla zadania nastąpi do końca czerwca 2021 r.
Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne –8 244272,49 zł.Są to wydatki na zadania:
1) Budowa ul.  Sielskiej w Niemczu – dokumentacja projektowa, kwota 29 520,00 zł. Umowa nr 272.202.2019 z dnia 22.11.2019 r.
2) Budowa ul. Nowa i Kącik w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa, kwota -       17 220,00 zł. Umowa nr 272.199.2019 z dnia 20.11.2019 r.
3) Budowa ul. Szuwarowej w Osielsku – dokumentacja projektowa, kwota 20 910,00 zł. Umowa nr 272.201.2019 z dnia 20.11.2019 r.
Poz. 1-3  Pomimo należytej staranności po stronie projektanta, projekty oczekują na decyzję pozwolenia wodno prawnego. Po jej uzyskaniu dokumentacja zostanie złożona wraz 
z wnioskiem o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
4) Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej 
w Osielsku– 87 945,00 zł. Umowa nr 272.210.2018z dnia 20.11.2018 r.Pomimo należytej staranności po stronie projektanta, projekt oczekuje na wydanie decyzji ZRID.
5) Budowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie – 1 673 051,60 zł. Umowa z wykonawcą nr 272.94.2020z dnia 21 maja 2020 r.Odbiór robót zaplanowano w grudniu br. Ostateczny termin dokonania wydatku ustala się na 31 marca 2021 r.
6) Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu–1 804 650,00 zł.Umowa nr 272.150.2020 z dnia  9 września 2020 r. Termin zakończenia zadania to 
28 maja2021 r.Ostateczny termin dokonania wydatku ustala się na koniec czerwca 2021r.
7) Budowa ul. Jana Pawła II - 1 212 366,76 zł.
8) Budowa ul. Topolowej w Osielsku  - 3 398 609,13 zł. 
Poz. 7 i 8 – Umowa z wykonawcą nr  272.142.2020 r.  zawarta została 24 lipca 2020r.
Finansowanie zadania planowane jest na lata 2020 – 2021. Opóźnienie w roku 2020 w realizacji umowy wynika m.in. z opóźnień w dostawie materiałów ze względu na COVID -19, konieczność wymiany gruntu na ul. Topolowej na odcinku od ronda do DK5 z powodu wyższego od określonego w geologii poziomu wód gruntowych, wyłączenia na ok. 3 tygodnie kadry kierowniczej z powodu COVID – 19. Ostateczny termin dokonania wydatków niewygasających to 30 czerwiec 2021 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 37 014,00 zł.
Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żołędowie z zadaszeniem - projekt, umowa nr 272.85.2019 z dnia 23.05.2019 r., kwota umowy – 37 014,0 zł. Z uwagi na liczne uwagi wniesione do opracowanej dokumentacji projektowej i konieczne naniesienie poprawek dokumentacja nie zostanie opracowana do końca bieżącego roku. Zostaną naliczone kary umowne za zwłokę. Rozliczenie prac projektowych dla zadania nastąpi do końca czerwca 2021 r.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 72 078,25zł.
1) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego w rejonie ul. Jeziorańskiej w Osielsku, umowa 272.159.2020 z dnia 25.09.2020 r, kwota 17084,70 zł.
Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji, pomimo wykazania należytej staranności po stronie wykonawcy, dokumentacja nie zostanie opracowana do końca bieżącego roku. Zakończenie i finansowe rozliczenie prac projektowych dla zadania nastąpi do końca czerwca 2021 r.
2) Budowa nowego zaplecza wypoczynkowego i sportowego na stanicy w Bożenkowie, w tym kortu do tenisa ziemnego ze sztucznej nawierzchni - projekt, umowa 272.110.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r, kwota umowy – 24 993,55 zł.Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej ze względu na pandemię COVID 19, pomimo wykazania należytej staranności po stronie wykonawcy, dokumentacja nie zostanie opracowana do końca bieżącego roku. Zakończenie i finansowe rozliczenie prac projektowych dla zadania nastąpi do końca czerwca 2021 r.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu, umowa nr umowa 272.112.2020 z dnia  5 czerwca 2020 r,  kwota umowy – 30 000,00 zł.Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej ze względu na pandemię COVID – 19 oraz zwiększenie zakresu opracowania, pomimo wykazania należytej staranności po stronie wykonawcy,dokumentacja nie zostanie opracowana do końca bieżącego roku. Zakończenie i finansowe rozliczenie prac projektowych dla zadania nastąpi do końca czerwca 2021 r.

Dział 926 Kultura Fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność – 6396,00 zł 
Projekt rozbudowy placu zabaw w Niwach ul. Rybiniecka. Umowa  nr 272.83.2020 zawarta z wykonawcą  7 maja 2020 r.  Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej ze względu na pandemie COVID-19 oraz konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, wydawanego przez właściwego ministra,dokumentacja nie zostanie opracowana do końca bieżącego roku. Zakończenie i finansowe rozliczenie prac projektowych dla zadania nastąpi do końca czerwca 2021 r.

Załączniki: