Uchwała nr IV/37/2021

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/27/2021 z dnia 12 marca 2021 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r., Nr 11/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., Nr 14/2021 z dnia 25 marca 2021 r.  wprowadza się następujące zmiany: 

1)      dochody budżetu w wysokości 117.902.798,15 zł,  zwiększa się o 1.048.165,00 zł, po zmianie 118.950.963,15 zł, w tym: 
a)      dochody bieżące w kwocie –  111.182.514,15 zł,
b)      dochody majątkowe w kwocie  –  7.768.449,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1Załącznik Nr 1;
2)      wydatki budżetu w wysokości 137.202.798,15 zł, zwiększa się o 1.048.165,00 zł, po zmianie 138.250.963,15 zł, w tym:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 96.901.013,02 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  41.349.950,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Załącznik Nr 2; 
3)      określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3Załącznik Nr 3;
4)      ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 12.153.099,50 zł.
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.570.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 Załącznik Nr 13 do uchwały.
5)      ustala się rezerwy budżetowe w wysokości – 1.140.395,25 zł, w tym rezerwę na realizację zadań z zakresu inicjatywy lokalnej w wysokości –  267.500,00 zł,
6)      określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
a)      przychody -16.306.800,00 zł,
b)      koszty - 16.186.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14Załącznik Nr 14do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2021 polegających na:
1.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
1)      Decyzją z dnia 15 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 779.630,00 zł, w tym - rozdział 80103 – 107.383,00 zł,  rozdział 80104 – 666.363,00 zł i rozdział 80149 – 5.884,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.  Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem;
2)      Decyzją z dnia 29 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2021 zwiększył plan dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania własne gminy w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 10.825,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021 r);
2.      Zwiększa się dochód majątkowy z tyt. wpływów ze zwrotów dotacji przekazanych  w latach ubiegłych o kwotę 223.410,00 zł.
3.      Wojewoda Kujawsko Pomorski przekaże środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 na koszty organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach w wysokości 14.700,00 zł; dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność. Środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
4.      Na wniosek Kierownika GOPS w Osielsku zwiększa się:
-          dochody budżetu o kwotę 19.600,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych - dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze oraz wydatki o taką samą kwotę na zwrot środków do budżetu państwa;
-          wydatki budżetu o kwotę 3.409,65 zł w  dziale 852  Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na kontynuację projektu „Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko”.
2.      Zmiany wydatków na inwestycje, załącznik nr 3 do uchwały budżetowej:
1)      Dodaje się zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek nr 352/97 i 352/98 w ul. Moczarowej w Osielsku” planowane do wykonania w ramach inicjatywy lokalnej. O kwotę 32.500,00 zł zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Wnioskodawca pokryje 41 % wartości zadania.
2)      Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych:
a)      Zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna o kwotę 10.000,00 zł i dodaje się zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Ostromecka w Niwach”. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie – Urząd Gminy. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę drogi, w wyniku analizy terenu zachodzi konieczność przebudowy fragmentów sieci wodociągowej przebiegających przez tereny prywatne;
b)      Zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 80.000,00 zł, 
w tym:
-          w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Budowa zatoki autobusowej na ul. Centralnej za skrzyżowaniem z ul. Orzechową w Osielsku - w roku 2021 projekt;
-          w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę 60.00000 zł oraz w związku z otwarciem ofert przetargowych zmniejsza się wydatki przeznaczone na zadanie: „Budowa ul. Wyczółkowskiego w Niemczu” o 100.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł. Po zmianach kwota 160.000,00 zł przeznaczona zostaje na zadanie: „Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na odcinku od Księżycowej do przejścia dla pieszych przy ul. Cichej”.
c)      Ustala się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin o 30.000,35 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w tym na zakup plotera na potrzeby urzędu gminy (kolorowy druk z funkcją skanowania).  Z uwagi na konieczność drukowania/kserowania map wielkoformatowych zakup plotera znacznie usprawnił pracę nie tylko w referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych. 
d)     Zwiększa się wydatki na zadanie: „Budowa budynku magazynowego 
w Maksymilianowie ul. Bluszczowa 3 na potrzeby GZK” o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 900.000,00 zł. Zwiększenie środków związane jest z otwarciem przetargu na realizację inwestycji i złożeniu najkorzystniejszej oferty przez firmę FEMINA Agnieszka Nowak ul. Przemysłowa 27, 86-060 Nowa Wieś Wielka. 
5.      Zmiany wydatków w ramach działów.