IX/102/2019

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Nr II/14/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Nr III/23/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.,  Nr V/48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.,  Nr VI/65/2019 z dnia  9 lipca 2019 r., Nr VII/74/2019 z dnia 10 września 2019 r., Nr VIII/88/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., Nr 27/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.,  Nr 37/2019 z dnia 24 maja 2019 r.,  Nr 39/2019 z dnia 31 maja 2019 r. , Nr 46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.,  Nr 54/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.,  Nr 60/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r.,  Nr 76/2019 z dnia 7 października 2019 r.,  Nr 77/2019 z dnia
11 października 2019 r., Nr 78/2019 z dnia 17 października  2019 r., Nr 82/2019 z dnia
5 listopada 2019 r., Nr 85/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. , Nr 86/2019 z dnia 26 listopada 2019 r., Nr  91/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)    dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 107.150.895,95 zł, zwiększa się o 212.529,98 zł, po zmianie 107.363.425,93 zł;  z tego:
a) dochody bieżące w kwocie –  100.227.185,66 zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 7.136.240,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz

2)    wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 119.539.080,95 zł, zwiększa się  o 212.529,98 zł,  po zmianie 119.751.610,93 zł;  z tego:
a)    wydatki bieżące w wysokości – 80.053.555,93 zł
b)    wydatki majątkowe w wysokości –  39.698.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz

3)    określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz

4)    deficyt budżetu gminy w kwocie 12.388.185,00 zł, pozostaje bez zmian i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)    kredytu – 5.300.000,00 zł
b)    wolne środki z lat ubiegłych – 7.088.185,00 zł,
5)    rezerwy budżetowe w wysokości –725.752,30 zł, pozostają  bez zmian,  w tym:
a)    ogólna w wysokości – 153 752,30 zł,
b)    na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 235.000,00 zł,
c)    celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 322.000,00 zł,
d)     celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne –15.000,00 zł.

6)    ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr  10  >>pobierzdo uchwały:
­    dochody – 309.819,94 zł
­     wydatki – 4.318.496,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;

7)    ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –  12.039.425,76 zł
b)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4.536.934,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 >>pobierzdo uchwały;

8)    określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a)    przychody – 17.446.400,00 zł
b)    koszty – 17.251.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13  >>pobierzdo uchwały.

`
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2019, w tym:
1. Minister Finansów pismem z dnia 11 grudnia 2019 r. przyznał gminie Osielsko kwotę  253.528,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2019. Środki ujmuje się
w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin.
2. Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu wpłat mieszkańców z przeznaczeniem na realizację inwestycji  w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę  – 72.300,00 zł.
3. Dochód majątkowy z tytułu pomocy finansowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe
w Bydgoszczy na realizację projektu: "Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z gminą Dobrcz" w kwocie 149.118,02 zł. - przewidywany jest w roku 2020. Zmniejsza się o taką kwotę planowane dochody gminy
w roku 2019.
4. Zwiększa się dochody pobierane przez Urząd Gminy o kwotę 117.200,00 zł, zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o 35.000,00 zł.
5. Zwiększa się dochody o kwotę 96.700,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia
w stołówkach przedszkolnych i z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach.
6. Zwiększa się  dotację celową dla miasta Bydgoszcz na funkcjonowanie linii autobusowych 93, 94, 95 i 98 oraz na wprowadzenie biletów uczniowskich i biletów malucha o kwotę 26.000,00 zł.  Po zmianie 2.078.000,00 zł.
7. Na wniosek Dyrektora GZK w Żołędowie zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o 178.000,00 zł. Po zmianie 1.855.000,00 zł.
8. Zmniejsza się wydatki w dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o 2.772.450,02 zł. Z tego wydatki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych
 i prawnych o kwotę 1.872.450,02 zł i wydatki na wykupy nieruchomości o 900.000,00 zł.
9. Zwiększa się dotację celową dla miasta Bydgoszcz na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych w ośrodku wsparcia o kwotę 1.000,00 zł, po zmianie – 86.000,00 zł.
10. Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 83.300,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o 170.000,00 zł, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o 86.700,00 zł.
11. Na wniosek dyrektora GOSiR-u w Osielsku:
1) zwiększa się dochody w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe z tytułu darowizn o kwotę 1.520,00 zł,
2) zwiększa się wydatki bieżące w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601  Obiekty sportowe o 11.280,00 zł.
3) dokonuje się zmian wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 92601 Obiekty sportowe.

12. Zwiększa się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg gminnych o kwotę 3.385.000,00 zł.  W tym:
1) Zwiększa się wydatki na budowę ul. Karpackiej w Niwach o kwotę 15.000,00 zł, po zmianie w roku 2019 - 5.915.000,00 zł
2) Zadanie  „Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej” - zwiększa się w roku 2019 wydatki o kwotę 3.370.000,00 zł, po zmianie 6.420.000,00 zł.
13. „Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa” zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020, zmniejsza się wydatki o 500.000,00 zł.
14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach ujęte zostały w zał. Nr 10 uchwały,
15. Dotacje udzielane z budżetu gminy Osielsko po zmianach ujęte zostały w załączniku nr 12 do uchwały.
16.   Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołędowie stanowiącym zał. 13 do uchwały.
17.  Zmiany wydatków w  ramach działów.