VIII/87/2016
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 446 zm. poz. 1579) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1870) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia
poz. R. 2016. Poz. 4944
§ 1. W uchwale
Rady Gminy Osielsko Nr XII/121/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., Nr III/24/2016 z dnia 10 maja 2016 r., Nr
IV/37/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr V/53/2016 z dnia 13 września 2016 r., Nr VI/64/2016
z dnia 18 października 2016 r., Nr VII/75/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2016 z dnia 1
lutego 2016 r., Nr 15/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 19/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., Nr 21/2016 z
dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 31/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Nr 42/2016 z dnia 20
czerwca 2016 r., Nr 49/2016 z dnia 4 lipca 2016 r., Nr 52/2016 z dnia 14 lipca
2016 r., Nr 52/2016 z dnia 22 lipca 2016 r., Nr 56/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr 57/2016 z dnia 5
sierpnia 2016 r. Nr 58/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Nr 62/2016 z dnia 1 września 2016 r., Nr
65/2016 z dnia 19 września 2016 r., Nr 67/2016 z dnia 28 września 2016 r., Nr 68/2016 z
dnia 30 września 2016 r., Nr 69/2016 z dnia 4 października 2016 r., Nr 75/2016 dnia
15 listopada 2016 r., Nr 79/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 72 481 861,86 zł, zwiększa się o kwotę 264 258,00 zł, po zmianie 72 746 119,86 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 68 742 186,39 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 4 003 933,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. >>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 75 395 861,86 zł zwiększa się o kwotę
264 258,00 zł, po zmianach 75 660 119,86 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 54 054 965,86 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 21 605 154,00 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2. >>pobierz
3) Deficyt budżetu w kwocie 2 914 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu:
a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
– 1 250 000,00 zł;
b) kredytów – 1 450 000,00 zł,
c) wolne środki z lat ubiegłych - 214 000,00 zł.
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierzdo uchwały;
5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a) dochody - 9 899 633,76 zł,
b) wydatki - 9 897 855,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierzi 8a. >>pobierz
6) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 285 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2016, w tym między innymi:
1) Minister Finansów pismem ST3.4751.2.2016 z dnia 28 listopada 2015 r. przyznał gminie Osielsko kwotę 105 458,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej; Środki rezerwy,
o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone dla gmin, które w roku 2016 dokonały wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w których dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca są niższe od 2000 % średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju;
2) Wojewoda Kujawsko - Pomorski:
a) decyzją z dnia 13 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.100.2016 zwiększył plan dotacji
w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 53 000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa
z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz
z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;
b) decyzją z dnia 13 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2016 zmniejszył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85211 § 2060 o kwotę 60 000,00 zł w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia dotacji celowych za rok 2016;
3) Zwiększa się dochody własne z tytułu podatków od osób prawnych o kwotę 165 800,00 zł - w tym: z tytułu podatku od nieruchomości ( 147 500,00 zł), leśnego (700,00 zł)
i odsetek (17 600,00 zł) za grunty stanowiące mienie komunalne. Ustala się wydatki na zapłatę w/wym. zobowiązań;
4) Na wniosek Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg w gminie o 65 000,00 zł, po zmianie 1 485 000,00 zł;
5) Zwiększa się wydatki bieżące w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 267 458,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych - o kwotę
55 458,00 zł,
b) na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty w Osielsku:
dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 212 000,00 zł w wyniku zwiększenia w budżecie gminy Dobrcz wydatków bieżących na prowadzenie Przedszkola Samorządowego w Borównie; po zmianie 2 537 000,00 zł;
dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działów 801 Oświata
i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza;
6) Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 852 Pomoc społeczna;
7) Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 257 000,00 zł; po zmianie pozostaje
176 182,00 zł;
8) Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
w tym m. inn: dodaje się zadania:
a) zakup sprzętu do stołówki w Zespole Szkół w Osielsku - 13 000,00 zł (kocioł warzelny);
b) zakup sprzętu do Przedszkola Publicznego w Osielsku - 17 000,00 zł, (w tym maszyna do mycia i nabłyszczania podłóg i kserokopiarka);
9) Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego