XI/100/2015
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2015 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2015 Poz.1515) oraz art. 94, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 ; z roku 2015 r. Poz. 238, 532, 1117, 1130,1190,1358, 1513), Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale Rady Gminy
Osielsko Nr IV/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr I/2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr
II/7/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr III/18/2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr
IV/24/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr V/34/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.,
Nr VI/64/2015 z dnia 17 lipca 2015 r., Nr VII/68/2015 z dnia 25 sierpnia 2015
r., Nr VIII/78/2015 z dnia 29 września
2015 r., Nr IX/88/2015 z dnia 27 października 2015 r. i Zarządzeniami Wójta Nr
17/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 22/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r., Nr
34/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr 39/2015
z dnia 22 maja 2015 r., Nr
47/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 51/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r., Nr
63/2015 z dnia 4 września 2015 r., Nr 64/2015 z dnia 10 września 2015 r., Nr
74/2015 z dnia 21 października 2015 r., Nr 79/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.,
Nr 80/2015 z dnia 4 listopada 2015 r., Nr 82/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 60 324 927,12 zł zmniejsza się o kwotę
104 351,39 zł, po zmianach 60 220 575,73 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 56 771 595,43 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 448 980,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz.
2) Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 64 324 927,12 zł zmniejsza się o kwotę
104 351,39 zł, po zmianach 64 220 575,73 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 43 893 700,65 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 20 326 875,08 zł, zgodnie z złącznikiem
nr 2 >>pobierz
3) Deficyt budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 461 000,00 zł;
b) Kredytów – 1 739 000,00 zł;
c) Wolne środki z lat ubiegłych – 800 000,00 zł.
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierz do uchwały;
5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
dla jednostek sektora finansów publicznych - 8 523 049,00 zł,
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3 093 503,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 >>pobierz do uchwały;
6) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) Przychody – 11 659 200,00 zł;
b) Koszty –11 375 453,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 >>pobierz
7) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 7 >>pobierz
8) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 736 642,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a >>pobierz.
9) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) dochody – 414 000,00 zł;
b) wydatki - 1 866 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje
się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na
rok 2015, w tym między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmienił plan dotacji celowych na rok 2015:
1) decyzją z dnia 23.10.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.64. 2015 zwiększył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 o kwotę 13 071,00 zł, przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;
2) decyzją z dnia 30.10.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.67. 2015 zmniejszył plan dotacji w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6330 na budowę ul. Bałtyckiej w Osielsku na odcinku od Zatokowej do Lagunowej o kwotę 57 528,70 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"; dotacja po zmianie wyniesie 422 471,30 zł;
3) decyzją z dnia 12.11.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.72. 2015 zmniejszył plan dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie:
rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
§ 2030 o kwotę 1 273 zł,
rozdział 80104 przedszkola § 2030 o kwotę 2 970 zł
jednocześnie zwiększył plan dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2030 o kwotę 4 243 zł;
4) decyzją z dnia 13.11.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.73. 2015 zwiększył plan dotacji:
w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2010 o kwotę
8 860 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 199,65 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w grudniu 2015 r.,
ponadto zmniejszył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 1 370,66 zł na podstawie rozliczenia dotacji za III kwartały 2015 r;
Dotacje zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w decyzji.
2. W związku z przystąpieniem gminy Osielsko do ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego planuje się kwotę 6 639,32 zł, jako dochód w formie dotacji celowej z budżetu miasta Bydgoszcz i wydatki w takiej samej kwocie z przeznaczeniem na wynagrodzenie i zwroty kosztów podróży dla koordynatora projektu w Urzędzie Gminy;
3. W dniu 12.10.2015 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszcz a Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Osielsku zawarta została umowa dotycząca zatrudnienia 3 osób w okresie od 12.10.2015 r. - 31.12. 2015 r. na stanowisku pracownik zaplecza sportowego. Wysokość uzgodnionej kwoty z Funduszu Pracy na 1 zatrudnionego wynosi - minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty, co stanowi kwotę 16 478 zł. Zwiększa się dochody i wydatki o taką kwotę;
4. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2015, w tym z tytułu - odszkodowań otrzymanych za grunty przekazane pod drogę wojewódzką nr 244 (ul. Koronowska w Maksymilianowie) o 20 000 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn o 20 000 zł oraz na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty zmniejsza się wpływy z usług w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80148 stołówki szkolne o 121 000 zł i w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży o kwotę 9 700 zł;
5. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2015, w tym - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o 127 137,00 zł; w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 88 600,00 zł, w dziale 757 Obsługa długu publicznego o
150 000,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe o 15 000 zł;
6. Zwiększa się wydatki bieżące w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o 181 000,00 zł;
7. Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla samorządu województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie" "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowskiej w Maksymilianowie" o 20 180 zł, po zmianie 515 100 zł;
8. Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, w tym m. inn:
1) W zakresie budowy urządzeń wodociągowych - zmniejsza się wydatki o
73 400 zł, dotyczy zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bożenkowo"; po zmianie 156 600,00 zł;
2) W zakresie budowy dróg w gminie - zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne w roku 2015 o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
"Budowa ul. Wspólnej i Ustronie w Maksymilianowie ", zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł, po zmianie 600 000,00 zł; zadanie zostanie ukończone w roku 2015;
"Budowa ul. Bałtyckiej w Osielsku na odcinku od Zatokowej do Lagunowej" , po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejsza się wydatki o 135 000,00 zł, po zmianie 853 000,00 zł;
"Budowa ul. Sołeckiej w Jarużynie", zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021, zmniejsza się wydatki w roku 2015 o 200 000,00 zł;
3) zmniejsza się wydatki na "Rozbudowę szkoły podstawowej w Osielsku" o
40 000,00 zł, po zmianie 1 140 000,00 zł;
4) Dodaje się zadanie: " Budowa oświetlenia ul. Leśnego Runa w Niemczu" -
70 000,00 zł;
5) Zwiększa sie wydatki na "Budowę boiska do gry w piłkę nożną i koszykową w Wilczu na działce 37/23" o 3 400,00 zł, po zmianie 8 400,00 zł;
8. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmienił plan dotacji celowych na rok 2015:
1) decyzją z dnia 23.10.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.64. 2015 zwiększył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 o kwotę 13 071,00 zł, przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;
2) decyzją z dnia 30.10.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.67. 2015 zmniejszył plan dotacji w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6330 na budowę ul. Bałtyckiej w Osielsku na odcinku od Zatokowej do Lagunowej o kwotę 57 528,70 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"; dotacja po zmianie wyniesie 422 471,30 zł;
3) decyzją z dnia 12.11.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.72. 2015 zmniejszył plan dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie:
rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
§ 2030 o kwotę 1 273 zł,
rozdział 80104 przedszkola § 2030 o kwotę 2 970 zł
jednocześnie zwiększył plan dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2030 o kwotę 4 243 zł;
4) decyzją z dnia 13.11.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.73. 2015 zwiększył plan dotacji:
w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2010 o kwotę
8 860 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 199,65 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w grudniu 2015 r.,
ponadto zmniejszył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 1 370,66 zł na podstawie rozliczenia dotacji za III kwartały 2015 r;
Dotacje zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w decyzji.
2. W związku z przystąpieniem gminy Osielsko do ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego planuje się kwotę 6 639,32 zł, jako dochód w formie dotacji celowej z budżetu miasta Bydgoszcz i wydatki w takiej samej kwocie z przeznaczeniem na wynagrodzenie i zwroty kosztów podróży dla koordynatora projektu w Urzędzie Gminy;
3. W dniu 12.10.2015 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszcz a Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Osielsku zawarta została umowa dotycząca zatrudnienia 3 osób w okresie od 12.10.2015 r. - 31.12. 2015 r. na stanowisku pracownik zaplecza sportowego. Wysokość uzgodnionej kwoty z Funduszu Pracy na 1 zatrudnionego wynosi - minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty, co stanowi kwotę 16 478 zł. Zwiększa się dochody i wydatki o taką kwotę;
4. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2015, w tym z tytułu - odszkodowań otrzymanych za grunty przekazane pod drogę wojewódzką nr 244 (ul. Koronowska w Maksymilianowie) o 20 000 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn o 20 000 zł oraz na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty zmniejsza się wpływy z usług w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80148 stołówki szkolne o 121 000 zł i w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży o kwotę 9 700 zł;
5. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2015, w tym - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o 127 137,00 zł; w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 88 600,00 zł, w dziale 757 Obsługa długu publicznego o
150 000,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe o 15 000 zł;
6. Zwiększa się wydatki bieżące w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o 181 000,00 zł;
7. Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla samorządu województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie" "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowskiej w Maksymilianowie" o 20 180 zł, po zmianie 515 100 zł;
8. Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, w tym m. inn:
1) W zakresie budowy urządzeń wodociągowych - zmniejsza się wydatki o
73 400 zł, dotyczy zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bożenkowo"; po zmianie 156 600,00 zł;
2) W zakresie budowy dróg w gminie - zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne w roku 2015 o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
"Budowa ul. Wspólnej i Ustronie w Maksymilianowie ", zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł, po zmianie 600 000,00 zł; zadanie zostanie ukończone w roku 2015;
"Budowa ul. Bałtyckiej w Osielsku na odcinku od Zatokowej do Lagunowej" , po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejsza się wydatki o 135 000,00 zł, po zmianie 853 000,00 zł;
"Budowa ul. Sołeckiej w Jarużynie", zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021, zmniejsza się wydatki w roku 2015 o 200 000,00 zł;
3) zmniejsza się wydatki na "Rozbudowę szkoły podstawowej w Osielsku" o
40 000,00 zł, po zmianie 1 140 000,00 zł;
4) Dodaje się zadanie: " Budowa oświetlenia ul. Leśnego Runa w Niemczu" -
70 000,00 zł;
5) Zwiększa sie wydatki na "Budowę boiska do gry w piłkę nożną i koszykową w Wilczu na działce 37/23" o 3 400,00 zł, po zmianie 8 400,00 zł;
8. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego