V/34/2015
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2015 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.594, zm. Poz. 645, Poz. 1318, z roku 2014 Poz. 379 i 1072) oraz art. 94, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale Rady Gminy
Osielsko Nr IV/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr I/2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr
II/7/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr III/18/2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr
IV/24/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., i
Zarządzeniami Wójta Nr 17/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 22/2015 z dnia 1
kwietnia 2015 r., Nr 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr 39/2015
z dnia 22 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 59 468 378,64 zł zmniejsza się o kwotę
905 646,00 zł, po zmianach 58 562 732,64 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 55 640 278,64 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 2 922 454, 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. >>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 63 268 378,64 zł zmniejsza się o kwotę
905 646,00 zł, po zmianach 62 362 732,64 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 42 960 780,64 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 19 401 952,00 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2 >>pobierz
3) Deficyt budżetu w kwocie 3 800 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 461 000,00 zł;
b) Kredytów – 1 739 000,00 zł;
c) Wolne środki z lat ubiegłych – 600 000,00 zł.
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierz do uchwały;
5) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 213 200,64 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8a >>pobierz
6) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych - 8 280 369,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 >>pobierz
do uchwały;
7) Ustala sie dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a) dochody – 414 000,00 zł;
b) wydatki – 1 843 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz do uchwały;
8) Ustala sie fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
z dnia 22 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 59 468 378,64 zł zmniejsza się o kwotę
905 646,00 zł, po zmianach 58 562 732,64 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 55 640 278,64 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 2 922 454, 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. >>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 63 268 378,64 zł zmniejsza się o kwotę
905 646,00 zł, po zmianach 62 362 732,64 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 42 960 780,64 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 19 401 952,00 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2 >>pobierz
3) Deficyt budżetu w kwocie 3 800 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 461 000,00 zł;
b) Kredytów – 1 739 000,00 zł;
c) Wolne środki z lat ubiegłych – 600 000,00 zł.
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierz do uchwały;
5) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 213 200,64 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8a >>pobierz
6) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych - 8 280 369,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 >>pobierz
do uchwały;
7) Ustala sie dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a) dochody – 414 000,00 zł;
b) wydatki – 1 843 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz do uchwały;
8) Ustala sie fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje
się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na
rok 2015, w tym między innymi:
1) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy udzieli gminie Osielsko pomocy finansowej
w kwocie 350 000,00 zł na budowę ul. Jana Pawła II w Osielsku. Zwiększa się dochody budżetu i wydatki na budowę ul. Jana Pawła II o taką kwotę;
2) Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu uchwalił Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2016, w którym została ujęta inwestycja pn. "Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Osielsku"
z dofinansowaniem w kwocie 189 000,00 zł. Dofinansowanie będzie udzielone ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej za pośrednictwem Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Zwiększa się dochody budżetu i wydatki na budowę boiska o taką kwotę;
3) Dochody zmniejsza się o kwotę 2 972 700,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania budowy ul. Jana Pawła II w Osielsku;
4) Zwiększa się dochody budżetu na rok 2015, w tym:
a) otrzymane darowizny na budowę dróg gminnych - 100 000,00 zł;
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 150 000,00 zł,
c) dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie - 110 000,00 zł,
d) zwroty dotacji z lat ubiegłych przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie - 700 500 zł;
5) Zmniejsza sie wydatki bieżące budżetu w tym:
a) w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami
o 160 300,00 zł;
b) na obsługę długu gminy o 100 000,00 zł;
6) Na wniosek Kierownika GOPS w Osielsku zwiększa się dochody i wydatki budżetu
o kwotę 600,00 zł z tytułu zwrotu przez podopiecznych GOPS nienależnie pobranych zasiłków i zwrotu ich przez gminę do budżetu państwa;
7) Na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty, w tym:
a) w dziale 801 - Oświata i wychowanie wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ujęte w rozdziale 80149 i dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ujęte w rozdziale 80150 zwiększa się o 215 775 zł. O taką kwotę zmniejsza się wydatki zaplanowane w ramach działu 801 i 854. Po zmianie planowane wydatki rozdziałach 80149 i 80150 wynoszą 856 075 zł;
b) zwiększenie wydatków w Zespole do spraw oświaty o 3 000 zł na zakup komputera ze środków w ramach działu;
c) zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej;
8) Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko" o kwotę 37 000,00 zł i wydatki na ten cel o taką samą kwotę, po zmianie - 28 000,00 zł;
9) Zwiększa się dochody z tytułu wpłaty do budżetu środków finansowych
z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014
o kwotę 508 954,00 zł, w tym;
· projekt sieci wodociągowej ul. Deszczowa w Bożenkowie - 2 460,00 zł,
· projekt sieci wodociągowej ul. Gryczana w Osielsku - 4 920,00 zł,
· przeprojektowanie przepompowni ul. Krokusowa w Żołędowie - 4 674,00 zł,
· budowa ul. Jana Pawła II w Osielsku - 496 900,00 zł;
10) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90020 Wpływy
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zmniejsza się planowane dochody i wydatki o 5 000,00 zł;
11) W zakresie wydatków na inwestycje, w tym m. inn:
a) w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi o 24 554,00 zł, w tym:
wydatki na "Prace projektowe" zwiększa się o 12 500,00 zł i dodaje się zadania;
· dokumentacja projektowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Koronowskiej
w Żołędowie, działka 69/4;
· aktualizacja projektu sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolonia w Jarużynie;
· sieć wodociągowa w ul. Bocznej i Długiej wraz z przejściem pod drogą krajową do ul. Kąty w Osielsku w celu połączenia zachodniej części Osielska ze stacją wodociągową w Niwach;
zadanie "Budowa sieci wodociągowej w ul. Krokusowej w Żołędowie" otrzymuje nazwę "Budowa sieci wodociągowej w ul. Krokusowej i Sasankowej
w Żołędowie", zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł ze środków w ramach działu, po zmianie 117 000,00 zł;
wydatki na "Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wodociągowo - kanalizacyjnej oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko" zwiększa się o 20 000,00 zł ze środków w ramach działu, po zmianie 220 000 zł i dodaje się zadanie: budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w rejonie ul. Klonowej w Żołędowie;
dodaje się zadanie: "Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w rejonie ul. Matejki w Niemczu" - wartość szacunkowa 39 000,00 zł ze środków w ramach działu;
dodaje się zadania rozpoczęte w roku 2014 finansowane niewykorzystanymi środkami z rachunku wydatków niewygasajacych;
· projekt sieci wodociągowej ul. Deszczowa w Bożenkowie - 2 460,00 zł,
· projekt sieci wodociągowej ul. Gryczana w Osielsku - 4 920,00 zł,
· przeprojektowanie przepompowni ul. Krokusowa w Żołędowie -
4 674,00 zł,
b) w zakresie budowy i modernizacji dróg w gminie zmniejsza wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 650 000,00 zł, w tym:
ustala sie wydatki na "Budowę ul. Jana Pawła II w Osielsku I i II etap" w kwocie
4 500 000, 00 zł,
dodaje sie zadanie; "Projekt skrzyżowania rejon ul. Koronowskiej w Żołędowie dz. nr 69/4" - 5 000,00 zł;
c) wydatki na inwestycje w Urzędzie Gminy zwiększa się o 40 000,00 zł, ze środków
w ramach działu;
zwiększa się wydatki na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych w związku
z przebudową głównego wejścia o 30 000,00 zł, po zmianie 130 000,00 zł;
ustala wydatki na wykonanie i montaż wiaty na rowery przy Urzędzie Gminy -
10 000,00 zł;
d) zwiększa się wydatki na budowę boiska przy zespole szkół w Osielsku o 189 000 zł, po zmianie 539 000,00 zł;
e) zwiększa się dotację celową na inwestycje dla GOK -u w Osielsku o 5 000,00 zł na budowę zadaszenia mini amfiteatru w Jarużynie, po zmianie 15 000,00 zł;
f) place zabaw, zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł, z tego: 15 000,00 zł na urządzenie placu zabaw przy ul. Jaskółczej w Myślęcinku (po zmianie 35 000,00 zł) i 2 000,00 zł na utwardzenie wejścia na plac zabaw przy ul. Wierzbowej w Osielsku (po zmianie 7 000,00 zł);
12) Zmniejsza się rezerwę ogólną o 139 500,00 zł; po zmianie w rezerwie ogólnej pozostaje 26 500,00 zł i celową na inwestycje o 50 000,00zł, po zmianie rezerwa celowa na inwestycje - 100 000,00 zł;
13) Dokonuje się zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 12 - zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw ( w ramach funduszu sołeckiego);
14) Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego
1) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy udzieli gminie Osielsko pomocy finansowej
w kwocie 350 000,00 zł na budowę ul. Jana Pawła II w Osielsku. Zwiększa się dochody budżetu i wydatki na budowę ul. Jana Pawła II o taką kwotę;
2) Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu uchwalił Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2016, w którym została ujęta inwestycja pn. "Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Osielsku"
z dofinansowaniem w kwocie 189 000,00 zł. Dofinansowanie będzie udzielone ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej za pośrednictwem Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Zwiększa się dochody budżetu i wydatki na budowę boiska o taką kwotę;
3) Dochody zmniejsza się o kwotę 2 972 700,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania budowy ul. Jana Pawła II w Osielsku;
4) Zwiększa się dochody budżetu na rok 2015, w tym:
a) otrzymane darowizny na budowę dróg gminnych - 100 000,00 zł;
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 150 000,00 zł,
c) dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie - 110 000,00 zł,
d) zwroty dotacji z lat ubiegłych przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie - 700 500 zł;
5) Zmniejsza sie wydatki bieżące budżetu w tym:
a) w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami
o 160 300,00 zł;
b) na obsługę długu gminy o 100 000,00 zł;
6) Na wniosek Kierownika GOPS w Osielsku zwiększa się dochody i wydatki budżetu
o kwotę 600,00 zł z tytułu zwrotu przez podopiecznych GOPS nienależnie pobranych zasiłków i zwrotu ich przez gminę do budżetu państwa;
7) Na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty, w tym:
a) w dziale 801 - Oświata i wychowanie wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ujęte w rozdziale 80149 i dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ujęte w rozdziale 80150 zwiększa się o 215 775 zł. O taką kwotę zmniejsza się wydatki zaplanowane w ramach działu 801 i 854. Po zmianie planowane wydatki rozdziałach 80149 i 80150 wynoszą 856 075 zł;
b) zwiększenie wydatków w Zespole do spraw oświaty o 3 000 zł na zakup komputera ze środków w ramach działu;
c) zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej;
8) Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko" o kwotę 37 000,00 zł i wydatki na ten cel o taką samą kwotę, po zmianie - 28 000,00 zł;
9) Zwiększa się dochody z tytułu wpłaty do budżetu środków finansowych
z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014
o kwotę 508 954,00 zł, w tym;
· projekt sieci wodociągowej ul. Deszczowa w Bożenkowie - 2 460,00 zł,
· projekt sieci wodociągowej ul. Gryczana w Osielsku - 4 920,00 zł,
· przeprojektowanie przepompowni ul. Krokusowa w Żołędowie - 4 674,00 zł,
· budowa ul. Jana Pawła II w Osielsku - 496 900,00 zł;
10) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90020 Wpływy
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zmniejsza się planowane dochody i wydatki o 5 000,00 zł;
11) W zakresie wydatków na inwestycje, w tym m. inn:
a) w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi o 24 554,00 zł, w tym:
wydatki na "Prace projektowe" zwiększa się o 12 500,00 zł i dodaje się zadania;
· dokumentacja projektowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Koronowskiej
w Żołędowie, działka 69/4;
· aktualizacja projektu sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolonia w Jarużynie;
· sieć wodociągowa w ul. Bocznej i Długiej wraz z przejściem pod drogą krajową do ul. Kąty w Osielsku w celu połączenia zachodniej części Osielska ze stacją wodociągową w Niwach;
zadanie "Budowa sieci wodociągowej w ul. Krokusowej w Żołędowie" otrzymuje nazwę "Budowa sieci wodociągowej w ul. Krokusowej i Sasankowej
w Żołędowie", zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł ze środków w ramach działu, po zmianie 117 000,00 zł;
wydatki na "Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wodociągowo - kanalizacyjnej oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko" zwiększa się o 20 000,00 zł ze środków w ramach działu, po zmianie 220 000 zł i dodaje się zadanie: budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w rejonie ul. Klonowej w Żołędowie;
dodaje się zadanie: "Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w rejonie ul. Matejki w Niemczu" - wartość szacunkowa 39 000,00 zł ze środków w ramach działu;
dodaje się zadania rozpoczęte w roku 2014 finansowane niewykorzystanymi środkami z rachunku wydatków niewygasajacych;
· projekt sieci wodociągowej ul. Deszczowa w Bożenkowie - 2 460,00 zł,
· projekt sieci wodociągowej ul. Gryczana w Osielsku - 4 920,00 zł,
· przeprojektowanie przepompowni ul. Krokusowa w Żołędowie -
4 674,00 zł,
b) w zakresie budowy i modernizacji dróg w gminie zmniejsza wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 650 000,00 zł, w tym:
ustala sie wydatki na "Budowę ul. Jana Pawła II w Osielsku I i II etap" w kwocie
4 500 000, 00 zł,
dodaje sie zadanie; "Projekt skrzyżowania rejon ul. Koronowskiej w Żołędowie dz. nr 69/4" - 5 000,00 zł;
c) wydatki na inwestycje w Urzędzie Gminy zwiększa się o 40 000,00 zł, ze środków
w ramach działu;
zwiększa się wydatki na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych w związku
z przebudową głównego wejścia o 30 000,00 zł, po zmianie 130 000,00 zł;
ustala wydatki na wykonanie i montaż wiaty na rowery przy Urzędzie Gminy -
10 000,00 zł;
d) zwiększa się wydatki na budowę boiska przy zespole szkół w Osielsku o 189 000 zł, po zmianie 539 000,00 zł;
e) zwiększa się dotację celową na inwestycje dla GOK -u w Osielsku o 5 000,00 zł na budowę zadaszenia mini amfiteatru w Jarużynie, po zmianie 15 000,00 zł;
f) place zabaw, zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł, z tego: 15 000,00 zł na urządzenie placu zabaw przy ul. Jaskółczej w Myślęcinku (po zmianie 35 000,00 zł) i 2 000,00 zł na utwardzenie wejścia na plac zabaw przy ul. Wierzbowej w Osielsku (po zmianie 7 000,00 zł);
12) Zmniejsza się rezerwę ogólną o 139 500,00 zł; po zmianie w rezerwie ogólnej pozostaje 26 500,00 zł i celową na inwestycje o 50 000,00zł, po zmianie rezerwa celowa na inwestycje - 100 000,00 zł;
13) Dokonuje się zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 12 - zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw ( w ramach funduszu sołeckiego);
14) Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego