I/2/2015

§ 1.  W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:     


1)      Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 58 206 737 zł zwiększa się o kwotę 
     36 318,65 zł,  po zmianach 58 243 055,65 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie – 54 520 355,65  zł;
b)      dochody majątkowe w kwocie – 3 722 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. >>pobierz
2)      Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 61 526 737 zł zwiększa się o 516 318,65 zł, po zmianach 62 043 055,65 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  42 495 257,65  zł;
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  19 547 798,00 zł,  zgodnie z załącznikiem
nr 2 >>pobierz
3)      Deficyt budżetu w kwocie  3 800 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)        Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 410 000 zł;
b)      Kredytów – 1 790 000 zł;
c)      Wolne środki  z lat ubiegłych – 600 000 zł.
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierz do uchwały;
5)      Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10  814 585 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 7 014 585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz
6)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 215 369 zł,  zgodnie z  załącznikiem Nr 5 >>pobierz
7)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)    Przychody – 11 142 400 zł;
b) Koszty –11 142 400 zł  zgodnie z załącznikiem nr 6 >>pobierz


8)      Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik  nr 7 >>pobierz
9)      Ustala się  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 951 131,65zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierzi nr 8a >>pobierz
10)  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego:
a)      Dochody  60 000 zł,
b)      Wydatki  1 903 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
 Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2015, w tym między innymi:
1)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 27.01.2015r. Nr WFB.                      I. 3120.3.1.2015 zwiększył plan dotacji na rok 2015 w  dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe  § 2010 – o kwotę 1 318,65 zł; na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z późn. zm;
2)      Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 35 000 zł z tytułu zwiększenia środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Osielsko w roku 2015. Po zmianie kwota na to zadanie będzie wynosiła 60 000 zł. W dniu 22.11.2013 r. Gmina zawarła porozumienie z Zarządem Powiatu Bydgoskiego w sprawie powierzenia gminie zimowego utrzymania dróg powiatowych na naszym terenie. Zgodnie z aneksem do w/wym. porozumienia Starostwo przeznacza na ten cel w roku 2015 kwotę 60 000 zł;
3)      Ustala się wydatki na wypłatę odszkodowania ustalonego w wyniku ugody sądowej w kwocie   350 000 zł dla wykonawcy inwestycji "Rozbudowa szkoły podstawowej w Niemczu";
4)      Zmniejsza się wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez gminę pod drogi na mocy decyzji podziałowych o 65 000 zł.
5)      W zakresie wydatków na inwestycje:
a)       Zadanie 1.2  otrzymuje nazwę :"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  wraz z przepompownią w ul. Jana Pawła II w Osielsku i w ulicach przyległych; Księżycowej, Jowiszowej, Cichej, Wadowickiej" ( zakres zgodny z opisem do uchwały budżetowej) ,  zwiększa się wydatki o 70 000 zł do kwoty 870 000 zł, ze środków w ramach działu;
b)      Zadanie 1.18 otrzymuje nazwę: "Budowa odwodnienia na terenie gminy, w tym dokumentacja projektowa odwodnienia terenów przy ul. Kolonijnej, Słonecznej,  Jana Pawła II w Osielsku, zakończenie przebudowy rowu melioracyjnego na działce nr 38 w Wilczu";
c)      Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na budowę ul. Wiklinowej w Żołędowie o 20 000 zł do kwoty 500 000 zł, ze środków w ramach działu;
d)     Ustala się wydatki na zakup od Agencji Mienia Wojskowego budynku w Bożenkowie      z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe - 195 000 zł;
6)      Zmiany wydatków w ramach działów, w  tym w dziale  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
-        w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zmniejszenie dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego o 13 400 zł , zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o taką kwotę,
-        zwiększenie wydatków z rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o 6 000 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Osielsko - ze środków w ramach działu;
7)      W części opisowej do uchwały budżetowej nanosi sie zmiany:
a)      na str. 69 w opisie do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków wynosi 1 680 249 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 159 000 zł. Z tego:
-        w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki wynoszą  -   1 297 249 zł, w tym wydatki inwestycyjne 52 000 zł, z czego 10 000 zł na utwardzenie terenu przy świetlicy w Jarużynie;
-        w rozdziale 92116 Biblioteki - 323 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 107 000 zł na rozbudowę biblioteki w Osielsku.
b)      na str. na str. 70 w opisie do działu 926 Kultura fizyczna wydatków wynosi  2 927 945 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 171 695 zł. Z tego:
-        w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatki wynoszą  -  148 695 zł, w tym wydatki inwestycyjne 88 695 zł, z czego 20 000 zł na urządzenie placu zabaw w Myślęcinku ul. Jaskółcza, 5 000 zł utwardzenie terenu przy placu zabaw w Osielsku ul. Wierzbowa;
8)      W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych[1] dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej w planie dochodów i wydatków, w tym:
a)      dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ujmuje się wg. klasyfikacji dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki s.t. na podstawie odrębnych ustaw - 1 900 000 zł;
b)      wydatki jednostek budżetowych - na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej oraz opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ujmuje się w paragrafie 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych;
c)      w dziale 801 - Oświata i wychowanie wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ujmuje się w rozdziale 80149, natomiast dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ujmuje się w rozdziale 80150.
9)      Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4  do uchwały budżetowej;
10)   W związku ze zmianą kwot dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie dokonuje się zmian planu przychodów i kosztów GZK zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

[1] Dz. U. z 2014 r. Poz. 1952

Wynik głosowania imiennego