IX/76/2014
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2014 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.594, zm. Poz. 645, Poz. 1318, z roku 2014 Poz. 379) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379 i 911) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/93/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr I/4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr II/13/2014 z dnia 26 lutego 2014 r., Nr III/16/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr V/33/2014 z dnia 8 maja 2014 r., Nr VI/47/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. Nr VII/67/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r., Nr VIII/71/2014 z dnia 4 września 2014 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2014 z dnia 20 lutego 2014 r., Nr 13/2014 z dnia 20 marca 2014 r, Nr 25/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 26/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 34/2014 z dnia 26 maja 2014 r., Nr 45/2014 r. z dnia 27 czerwca 2014 r., Nr 46/2014 r. z dnia 21 lipca 2014 r., Nr 56/2014 z dnia 12 września 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 53 461 218,26 zł zmniejsza się o kwotę 113 322 zł, po zmianach 53 347 896,26 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 51 987 031,26 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 1 360 865 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1 >>więcej.
2) Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 59 811 218,26 zł zmniejsza się o 613 322 zł, po zmianach 59 197 896,26 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 41 139 289,26 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 18 058 607,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>więcej.
3) Deficyt budżetu w kwocie 5 850 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 015 000 zł;
b) Kredytów – 3 485 000 zł;
c) Wolne środki z lat ubiegłych – 1 350 000 zł
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 >>więcejdo uchwały;
5) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11 788 135 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 5 938 135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
6) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gmin:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 828 917 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 >>więcej
7) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) Przychody – 11 333 700 zł;
b) Koszty – 10 986 796 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 >>więcej.
8) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 7 >>więcej
9) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 295 163,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>więcej i nr 8a >>więcej
10) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego:
a) Dochody 345 000 zł,
b) Wydatki 1 589 810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>więcej
11) Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem
nr 12 >>więcej
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2014, w tym:
1) Zmniejsza się dochody majątkowe o 258 874 zł, z tego:
a) dochody ze sprzedaży nieruchomości o 120 000 zł,
b) dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 138 874 zł,
2) W dniu 22. 11. 2013 r. gmina Osielsko zawarła porozumienie z Zarządem Powiatu Bydgoskiego, którego przedmiotem było powierzenie gminie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie gminy Osielsko w sezonie zimowym 2013/2014. W dniu 3.01.2014 r. podpisany został aneks do porozumienia. Zgodnie z aneksem kwota przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg w I i IV kwartale 2014 r. będzie wynosiła 40 000 zł. Na mocy niniejszej uchwały zwiększa się dochody z tytułu dotacji o 15 000 zł, po zmianie 40 000 zł. Wykonanie zadania zlecono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie.
3) Zwiększa się dochody z tytułu wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 14 000 zł; o taką kwotę zwiększa sie wydatki w tym rozdziale, zwiększa się wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Gminy w związku ze zwrotem przez Urząd Skarbowy podatku VAT o 85 874 zł;
4) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy pismem z dnia 1.10.2014 r. przekazał informację, że I część dotacji celowej dla gminy Osielsko na I i II turę głosowania wynosi łącznie 30 678 zł, z czego na I turę 23 699 zł i w przypadku ponownego głosowania w II turze 6 979 zł;
5) Na wniosek kierownika Zespołu do spraw oświaty w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 Oświata i Wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; w tym zwiększa sie wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 80101 szkoły podstawowe i 80110 gimnazja o kwotę 111 750 zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia jest spowodowany wzrostem etatów nauczycieli w okresie pierwszego półrocza w związku z urlopami dla podratowania zdrowia oraz z wypłatą wynagrodzenia za zastępstwa;
6) Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi ( są to wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) i w dziale 852 Pomoc społeczna. Ponadto po przeprowadzeniu analizy wykonania planu wydatków zmniejsza się wydatki w dziale o 108 000 zł;
7) Zwiększa się dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku o 8 000 zł, oraz o kwotę 3 500 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemcz - razem zwiększenie o 11 500 zł. Jednocześnie zmniejsza się dotację podmiotową o 11 000 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Jarużyn, dotacja podmiotowa po zmianie wynosi 1 280 107 zł;
8) W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:
a) W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej między innymi:
- W związku z planowaną przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na rok 2015 przebudową drogi wojewódzkiej 244 (ul. Jastrzębia w Żołędowie) na odcinku 3,274 km zadanie: " Budowa kanalizacji w ul. Jastrzębiej w Żołędowie" możliwe będzie do realizacji w roku 2015, zadanie ujmuje się w planie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2020; wartość planowana 450 000 zł, z tego: rok 2014 - 21 000 zł, rok 2015 - 429 000 zł;
- Zadanie: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II w Osielsku" realizowane będzie w latach 2014 - 2015, planowane nakłady 635 000 zł, z tego rok 2014 - 35 000 zł , rok 2015 - 600 000 zł;
- dodaje się zadanie: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Karaibskiej w Niemczu" - wartość 55 000 zł;
- Wymiana rur azbestowych ul. Starowiejska w Jarużynie, projekt - 4 000 zł, realizacja w roku 2015;
- po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie: "Budowa kolektora tłocznego ul. Urocza - Mickiewicza w Niemczu" o 140 000 zł, po zmianie 290 000 zł,
b) ustala się wydatki na "Budowę przystanku autobusowego w Niemczu ul. Bydgoska" - 8 000 zł, w tym 3 000 zł ze środków w ramach rozdziału;
c) W zakresie budowy i modernizacji dróg w gminie:
- projekty ul. Leśnej w Osielsku, ul. Rybinieckiej w Niwach (od Karpackiej do Giżyckiej) i Zakopiańskiej, ul. Lazurowej w Osielsku - realizowane będą w latach 2014 - 2015, nakład finansowy w roku 2014 - 0 zł, w 2015 - 90 000 zł;
- dodaje sie projekt ul. Nidzickiej w Niwach; realizacja w latach 2014 - 2015;
- zwiększa się wydatki na zadanie: " Budowa ul. Brzozowej w Żołędowie, I etap od Topolowej do Akacjowej" o 135 000 zł, w tym 90 000 ze środków w ramach działu;
- zadanie: "Budowa ścieżki pieszo rowerowej - ul. Krakowska w Jarużynie" otrzymuje nazwę: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Jarużynie łączącego ulicę Starowiejską z ulicą Kolonia", zadanie realizowane będzie w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007 -2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi; na realizację zadania przyznana została pomoc w kwocie 339 000 zł;
- zadanie o nazwie: "Odwodnienie terenów w Osielsku wzdłuż ulic Kolonijna, Słoneczna, Chabrowa, Blacharska, Storczykowa, w Wilczu tereny wzdłuż ul. Słupskiej" otrzymuje nazwę: "Odwodnienie terenów w Osielsku wzdłuż ulic Kolonijna, Słoneczna, Chabrowa, Blacharska, Storczykowa oraz przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg na działce nr 38 w miejscowości Wilcze";
d) ustala się wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy w kwocie 17 000 zł ze środków w ramach działu;
e) zwiększa się dotacje celowe na inwestycje dla GOK o 11 000 zł ze środków w ramach działu ( na przygotowanie miejsca pod organizację imprez dla mieszkańców na działce nr 74/4 ul. Prodnia w Jarużynie);
f) odstępuje się od realizacji zadania; "Urządzenie skateparku w Niemczu przy ul. Kusocińskiego", zmniejsza się wydatki na ten cel o 187 000 zł;
9) Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej;
10) W związku ze zmianą kwot dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie dokonuje się zmian planu przychodów i kosztów GZK zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
11) Dokonuje się zmian w ramach wydatków na Fundusz Sołecki, w tym:
a) Na mocy uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Niemcz z dnia 25.09.2014 r. odstępuje się od realizacji zadania: „Budowa skateparku przy ul. Kusocińskiego w Niemczu”, planowany wydatek – 3 500 zł. Środki przeznacza się na zakup laptopa do świetlicy w Niemczu oraz strojów do tańca dla dzieci uczęszczających do świetlicy, szacowany koszt - 3 500 zł - dotacja dla GOK w Osielsku;
b) Na mocy uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Jarużyn z dnia 29.09.2014 r. zadanie: "Organizacja festynu "Jarużynka" i zakup materiałów potrzebnych do wykonania stołów, ławek i podestu (jako przygotowanie miejsca pod organizację imprez dla mieszkańców) na działce nr 74/4 ul. Prodnia w Jarużynie " otrzymuje nazwę: "Organizacja festynu "Jarużynka" - 9 000 zł (dotacja dla GOK w Osielsku) oraz "Przygotowanie miejsca pod organizację imprez dla mieszkańców na działce nr 74/4 ul. Prodnia w Jarużynie " - 11 000 zł;
12) Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2014, w tym:
1) Zmniejsza się dochody majątkowe o 258 874 zł, z tego:
a) dochody ze sprzedaży nieruchomości o 120 000 zł,
b) dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 138 874 zł,
2) W dniu 22. 11. 2013 r. gmina Osielsko zawarła porozumienie z Zarządem Powiatu Bydgoskiego, którego przedmiotem było powierzenie gminie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie gminy Osielsko w sezonie zimowym 2013/2014. W dniu 3.01.2014 r. podpisany został aneks do porozumienia. Zgodnie z aneksem kwota przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg w I i IV kwartale 2014 r. będzie wynosiła 40 000 zł. Na mocy niniejszej uchwały zwiększa się dochody z tytułu dotacji o 15 000 zł, po zmianie 40 000 zł. Wykonanie zadania zlecono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie.
3) Zwiększa się dochody z tytułu wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 14 000 zł; o taką kwotę zwiększa sie wydatki w tym rozdziale, zwiększa się wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Gminy w związku ze zwrotem przez Urząd Skarbowy podatku VAT o 85 874 zł;
4) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy pismem z dnia 1.10.2014 r. przekazał informację, że I część dotacji celowej dla gminy Osielsko na I i II turę głosowania wynosi łącznie 30 678 zł, z czego na I turę 23 699 zł i w przypadku ponownego głosowania w II turze 6 979 zł;
5) Na wniosek kierownika Zespołu do spraw oświaty w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 Oświata i Wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; w tym zwiększa sie wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 80101 szkoły podstawowe i 80110 gimnazja o kwotę 111 750 zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia jest spowodowany wzrostem etatów nauczycieli w okresie pierwszego półrocza w związku z urlopami dla podratowania zdrowia oraz z wypłatą wynagrodzenia za zastępstwa;
6) Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi ( są to wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) i w dziale 852 Pomoc społeczna. Ponadto po przeprowadzeniu analizy wykonania planu wydatków zmniejsza się wydatki w dziale o 108 000 zł;
7) Zwiększa się dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku o 8 000 zł, oraz o kwotę 3 500 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemcz - razem zwiększenie o 11 500 zł. Jednocześnie zmniejsza się dotację podmiotową o 11 000 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Jarużyn, dotacja podmiotowa po zmianie wynosi 1 280 107 zł;
8) W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:
a) W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej między innymi:
- W związku z planowaną przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na rok 2015 przebudową drogi wojewódzkiej 244 (ul. Jastrzębia w Żołędowie) na odcinku 3,274 km zadanie: " Budowa kanalizacji w ul. Jastrzębiej w Żołędowie" możliwe będzie do realizacji w roku 2015, zadanie ujmuje się w planie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2020; wartość planowana 450 000 zł, z tego: rok 2014 - 21 000 zł, rok 2015 - 429 000 zł;
- Zadanie: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II w Osielsku" realizowane będzie w latach 2014 - 2015, planowane nakłady 635 000 zł, z tego rok 2014 - 35 000 zł , rok 2015 - 600 000 zł;
- dodaje się zadanie: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Karaibskiej w Niemczu" - wartość 55 000 zł;
- Wymiana rur azbestowych ul. Starowiejska w Jarużynie, projekt - 4 000 zł, realizacja w roku 2015;
- po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie: "Budowa kolektora tłocznego ul. Urocza - Mickiewicza w Niemczu" o 140 000 zł, po zmianie 290 000 zł,
b) ustala się wydatki na "Budowę przystanku autobusowego w Niemczu ul. Bydgoska" - 8 000 zł, w tym 3 000 zł ze środków w ramach rozdziału;
c) W zakresie budowy i modernizacji dróg w gminie:
- projekty ul. Leśnej w Osielsku, ul. Rybinieckiej w Niwach (od Karpackiej do Giżyckiej) i Zakopiańskiej, ul. Lazurowej w Osielsku - realizowane będą w latach 2014 - 2015, nakład finansowy w roku 2014 - 0 zł, w 2015 - 90 000 zł;
- dodaje sie projekt ul. Nidzickiej w Niwach; realizacja w latach 2014 - 2015;
- zwiększa się wydatki na zadanie: " Budowa ul. Brzozowej w Żołędowie, I etap od Topolowej do Akacjowej" o 135 000 zł, w tym 90 000 ze środków w ramach działu;
- zadanie: "Budowa ścieżki pieszo rowerowej - ul. Krakowska w Jarużynie" otrzymuje nazwę: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Jarużynie łączącego ulicę Starowiejską z ulicą Kolonia", zadanie realizowane będzie w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007 -2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi; na realizację zadania przyznana została pomoc w kwocie 339 000 zł;
- zadanie o nazwie: "Odwodnienie terenów w Osielsku wzdłuż ulic Kolonijna, Słoneczna, Chabrowa, Blacharska, Storczykowa, w Wilczu tereny wzdłuż ul. Słupskiej" otrzymuje nazwę: "Odwodnienie terenów w Osielsku wzdłuż ulic Kolonijna, Słoneczna, Chabrowa, Blacharska, Storczykowa oraz przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg na działce nr 38 w miejscowości Wilcze";
d) ustala się wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy w kwocie 17 000 zł ze środków w ramach działu;
e) zwiększa się dotacje celowe na inwestycje dla GOK o 11 000 zł ze środków w ramach działu ( na przygotowanie miejsca pod organizację imprez dla mieszkańców na działce nr 74/4 ul. Prodnia w Jarużynie);
f) odstępuje się od realizacji zadania; "Urządzenie skateparku w Niemczu przy ul. Kusocińskiego", zmniejsza się wydatki na ten cel o 187 000 zł;
9) Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej;
10) W związku ze zmianą kwot dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie dokonuje się zmian planu przychodów i kosztów GZK zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
11) Dokonuje się zmian w ramach wydatków na Fundusz Sołecki, w tym:
a) Na mocy uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Niemcz z dnia 25.09.2014 r. odstępuje się od realizacji zadania: „Budowa skateparku przy ul. Kusocińskiego w Niemczu”, planowany wydatek – 3 500 zł. Środki przeznacza się na zakup laptopa do świetlicy w Niemczu oraz strojów do tańca dla dzieci uczęszczających do świetlicy, szacowany koszt - 3 500 zł - dotacja dla GOK w Osielsku;
b) Na mocy uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Jarużyn z dnia 29.09.2014 r. zadanie: "Organizacja festynu "Jarużynka" i zakup materiałów potrzebnych do wykonania stołów, ławek i podestu (jako przygotowanie miejsca pod organizację imprez dla mieszkańców) na działce nr 74/4 ul. Prodnia w Jarużynie " otrzymuje nazwę: "Organizacja festynu "Jarużynka" - 9 000 zł (dotacja dla GOK w Osielsku) oraz "Przygotowanie miejsca pod organizację imprez dla mieszkańców na działce nr 74/4 ul. Prodnia w Jarużynie " - 11 000 zł;
12) Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego