VIII/71/2014

§ 1.  W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/93/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr I/4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr II/13/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.,  Nr III/16/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr V/33/2014 z dnia 8 maja 2014 r., Nr VI/47/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2014 z dnia 20 lutego 2014 r., Nr 13/2014 z dnia 20 marca 2014 r, Nr 25/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 26/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 34/2014 z dnia 26 maja 2014 r., Nr 45/2014 r. z dnia 27 czerwca 2014 r., Nr 46/2014 r. z dnia 21 lipca 2014 r., Nr VII/67/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.  wprowadza się następujące zmiany:


1)      Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 53 408 751,14 zł zwiększa się 
            o kwotę  41 840,12 zł,  po zmianach 53 450 591,26 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie – 51 830 852,26  zł;
b)      dochody majątkowe w kwocie – 1 619 739 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>więcej.
2)      Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 59 458 751,14 zł zwiększa się o 341 840,12 zł, po zmianach 59 800 591,26 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  41 136 484,26 zł;
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  18 664 107 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 2 >>więcej
3)      Deficyt budżetu w kwocie  6 350 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)        Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 515 000 zł;
b)      Kredytów – 3 485 000 zł;
c)      Wolne środki  z lat ubiegłych – 1 350 000 zł
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały; >>więcej
5)      Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 12 288 135 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 5 938 135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;>>więcej
6)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gmin:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –  7 317 417 zł,  zgodnie z  załącznikiem Nr 5. >>więcej
7)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)      Przychody – 11 833 700 zł;
b)        Koszty – 11 486 796 zł  zgodnie z załącznikiem nr 6 >>więcej
8)       Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik  nr 7 >>więcej.
9)      Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 263 811,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>więcej i nr 8a >>więcej
10)  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  miedzy jednostkami samorządu terytorialnego:
a)      Dochody 330 000 zł,
b)      Wydatki 1 574 810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>więcej
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Uzasadnienie
 Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2014, w tym:
1)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB. I. 3120.3.43.2014 zwiększył plan dotacji na rok 2014 w dziale 758 różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2030 o kwotę 9 257 zł i § 6330 o kwotę 11 931 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.
2)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB. I. 3120.3.44.2014 zwiększył plan dotacji na rok 2014 w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe § 2010 o kwotę 18 723,12 zł   z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22 a ust. 2e, ust. 3  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB. I. 3120.3.49.2014 zwiększył plan dotacji na rok 2014 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów § 2040 o kwotę 12 339 zł   z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „ Wyprawka szkolna”;
4)      Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania zadania; „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko” ze środków WFOSIGW o kwotę 45 410 zł; wydatki na realizację zadania zmniejsza się o taką sama kwotę;
5)      Zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 melioracje wodne; z przeznaczeniem na czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy w tym przy ul. Smukalskiej w Niemczu , po zmianie wydatki w rozdziale wynoszą 41 314 zł;
6)      Zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność,  rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 40  000 zł, po zmianie wydatki w rozdziale wynoszą         650  000 zł, w tym dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz w kwocie 556 000 zł z tytułu powierzenia przez Gminę Osielsko zadań w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi na liniach komunikacyjnych łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami gminy lub przebiegających na obszarze gminy, wykonywanych w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.);
7)      W działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody własne zwiększa się o 35 000 zł z tytułu odpłatności innych jst za pobyt dzieci w placówkach oświatowych na terenie gminy Osielsko oraz zwiększa się wydatki ze środków gminy na stypendia socjalne o 20 000 zł;
8)      Zmniejsza się wydatki na obsługę długu gminy o 160 000 zł, po zmianie 815 000 zł;
9)      W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:
a)      W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej dodaje się zadania:
-          Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Lazurowej w Osielsku, wartość 20 000 zł;
-          Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Orzechowej w Osielsku, wartość 80 000 zł;
b)      Zwiększa się wydatki na wykupy nieruchomości w roku 2014 o kwotę 301 874 zł   z przeznaczeniem na zakup nieruchomości w Osielsku pod boisko szkolne; Planuje się wydatek  w dwóch ratach tj. w roku 2014 i w roku 2015 sfinalizowanie transakcji;
c)      W celu ogłoszenia postępowania przetargowego w roku 2014 na wyłonienie wykonawcy zadania: „Budowa przedszkola w Osielsku”  i planowane rozpoczęcie budowy w roku 2014 zwiększa  się wydatki o kwotę 50 000 zł, po zmianie wydatki w roku 2014 - 100 000 zł;
d)     Ustala się wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy siłowni – 8 000 zł; Po wykonaniu projektu zadanie będzie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu ( wyróżnienie dla gminy Osielsko za frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego);
b)      Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4  do uchwały budżetowej,
c)      Planie przychodów i kosztów zakładu w związku ze zwiększeniem  kwot dotacji celowych  na inwestycje otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6;
d)     Zmiany wydatków w ramach działów.
 
  Wynik głosowania imiennego