VII/67/2014

§ 1.  W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/93/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr I/4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr II/13/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.,  Nr III/16/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr V/33/2014 z dnia 8 maja 2014 r., Nr VI/47/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2014 z dnia 20 lutego 2014 r., Nr 13/2014 z dnia 20 marca 2014 r, Nr 25/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 26/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 34/2014 z dnia 26 maja 2014 r., Nr 45/2014 r. z dnia 27 czerwca 2014 r., Nr 46/2014 r. z dnia 21 lipca 2014 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1)      Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 52 893 751,14 zł zwiększa się o kwotę          
     515 000 zł,  po zmianach 53 408 751,14 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie – 51 800 943,14  zł;
b)      dochody majątkowe w kwocie – 1 607 808 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1 >>więcej

2)      Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 58 593 751,14 zł zwiększa się o 865 000 zł, po zmianach 59 458 751,14 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  41 254 518,14 zł;
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  18 204 233 zł,  zgodnie z załącznikiem
nr 2 >>więcej

3)      Deficyt budżetu w kwocie  6 050 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)        Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 515 000 zł;
b)      Kredytów – 3 485 000 zł;
c)      Wolne środki  z lat ubiegłych – 1 050 000 zł


4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;>>więcej
5)      Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11 988 135 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 5 938 135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
>>więcej
6)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gmin:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –  6 847 417 zł,
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 927 500 zł,  zgodnie z  załącznikiem Nr 5 >>więcej
7)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)      Przychody – 11 403 700 zł;
b)       Koszty – 11 056 796 zł  zgodnie z załącznikiem nr 6 >>więcej
8)       Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik  nr 7 >>więcej
9)      Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  – w kwocie 2 502 335 zł.
10)    Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
          a)      dochody – 330 000  zł;
          b)      wydatki – 1 534 810 zł, zgodnie z  załącznikiem  nr 10 >>więcej
 
11)   Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12.


§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Uzasadnienie
 Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2014, w tym:
 
1)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB. I. 3120.3.8.2014 zwiększył plan dotacji na rok 2014 w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 przedszkola    § 2030 o kwotę 440 909 zł; Dotacja zostanie wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem;
2)      Powiat Bydgoski udzielił gminie Osielsko pomocy finansowej w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji; „Budowa ul. Jana Pawła II w Osielsku na odcinku Jeziorańska – Kąty”;
3)      Zmniejsza się dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym 252 609 zł;
4)      Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o       26 700 zł;
5)      Ustala się wydatki na wypłatę odszkodowania ustalonego w wyniku ugody sądowej w kwocie 350 000 zł dla wykonawcy inwestycji „Rozbudowa szkoły podstawowej w Niemczu”;
6)      Ustala się wydatki na remont pomieszczenia w Osielsku ul. Centralna 6 na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie - 7 500 zł, wyposażenie 8 000 zł,  oraz wydatki na zatrudnienie od IV kwartału br. pracownika socjalnego w celu spełnienia wymogu wynikającego z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców - w kwocie 11 500 zł; razem 27 000 zł - ze środków w ramach działu;
7)      na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30 000 zł, na realizację zadań ujętych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2014 rok[1]; w z tego:
-          w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt o kwotę 10 000 zł, po zmianie      40 000 zł,
-          w rozdziale 90095 Pozostała działalność – na zadanie polegające na zbieraniu, transporcie, unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt, zabiegi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt, wyłapywanie i  transport bezdomnych psów do schroniska oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt o kwotę 20 000 zł ( w tym ze środków w ramach rozdziału) , po zmianie 56 000 zł;  
8)      Zwiększa się wydatki na dotacje dla właścicieli zabytków o kwotę 69 000 zł, po zmianie 129 000 zł;
9)      Ustala się wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby basenu w Osielsku w kwocie 35 000 zł w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 obiekty sportowe, zmniejsza się o taką kwotę wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 gimnazja;
10)  Zmniejsza  się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 5 000 zł, po zmianie w rezerwie ogólnej pozostaje 69 706 zł;
11)  Zwiększa się wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o  kwotę 5 000 zł, po zmianie 22 000 zł;
12)  Dokonuje się zmian w ramach wydatków na Fundusz  Sołecki. Na mocy uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Niwy – Wilcze nr 1/06/2014 z dnia 26.06.2014 r. odstępuje się od realizacji zadania: „Budowa boiska do gry w koszykówkę i piłkę nożną przy ul. Słupskiej w Wilczu”, szacowany koszt realizacji  – 10.000 zł. Środki przeznacza się na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ostromeckiej skrzyżowanie z Karpacką, szacowany koszt  - 5 000 zł oraz przy ul. Szczecińskiej skrzyżowanie z ul. Sopocką, koszt realizacji – 5 000 zł;
13)  Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem  nr 12.
14)  W zakresie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały-    zwiększa się wydatki o kwotę 426 000 zł, m.inn:
a)      W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększa się wydatki o kwotę 60 000 zł, w tym
-          zwiększa się środki na budowę krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odgałęzień sieci sanitarnej o  kwotę 100 000 zł, w tym     65 000 zł ze środków w ramach działu;
-          zwiększa się wydatki na dokumentację projektową o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Czarnoleskiej w Niemczu – 5 000 zł i przeprojektowanie przepompowni ścieków Ul. Krokusowa w Żołędowie – 5 000 zł;
-          ustala się wydatki na budowę sieci wodociągowej w ul. Sudeckiej w sołectwie Niwy Wilcze w kwocie 15 000 zł;
b)      W zakresie budowy dróg w gminie:
-          po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na budowę chodnika w Niemczu wzdłuż ul. Sienkiewicza na odcinku od Bydgoskiej do kościoła o kwotę 16 000 zł, po zmianach 66 000 zł;
-          Zadanie w poz. 3.7 załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie: „Budowa ul. Jana Pawła III w Osielsku na odcinku od ul. Jeziorańskiej do ul. Kąty” – I i II etap,  zwiększa się wydatki na to zadanie o 300 000 zł ( dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy), po zmianie 845 000 zł;
c)      Po dokonaniu rozeznania cenowego zwiększa się wydatki na modernizację ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Szkolnej w Maksymilianowie o 23 000 zł, po zmianie 73 000 zł;
d)     Zwiększa się wydatki na modernizację budynku gminnego przy ul. Rybinieckiej 1 w Niwach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku o kwotę 4 000 zł, po zmianach 44 000 zł;
e)      W zakresie budowy oświetlenia ulicznego, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki o 23 000 zł na realizację zadań „Budowa oświetlenia w Niemczu ul. Pogodna i Urocza” oraz w Jarużynie ul. Rajska i Szczęśliwa” oraz ustala się wydatki na budowę oświetlenia ulic Ostromeckiej i Szczecińskiej w sołectwie Niwy Wilcze (ze środków funduszu sołeckiego) w takiej samej kwocie tj. 10 000 zł;
15)  Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4  do uchwały budżetowej,
16)  Dyrektor samorządowego zakładu budżetowego GZK Żołędowo przekazał zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu. Przychody przed zmianą - 10 268 600 zł, po zmianie - 11 403 700 zł, koszty przed zmianą 10 251 743 zł,  po zmianie 11 056796 zł; przychody będą większe o 1 135 100 zł, koszty o kwotę -  805 053,00 zł.  Stan środków obrotowych na koniec roku przed zmianą 79 563 zł, po zmianie 409 610 zł. Dane o przychodach i kosztach GZK zamieszcza się w załączniku nr 6 do uchwały;
17)  Zmiany wydatków  w ramach działów.





[1] Uchwała Rady Gminy Osielsko nr III/25/2014 Rady Gminy z dnia 31 marca 2014 r.

Wynik głosowania imiennego