IX/60/2013
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2013 r. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Dz. U. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429, z 2012 r. Poz. 1456, Poz. 1530, Poz. 1548) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale Nr
VII/85/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
2013 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/8/2013 z dnia 15 marca 2013
r., Nr III/21/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr V/34/2013 z dnia 12 czerwca
2013 ., Nr VI/40/2013 z dnia 13 lipca
2013 r. , Nr VII/49/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., Nr VIII/57/2013 z dnia 18
września 2013 r., Zarządzeniem Wójta Nr 6/2013 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr
8/2013 z dnia 1 marca 2013 r., Nr 12/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 18/2013 z
dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr 22/2013 z dnia 16 maja 2013 r., Nr 29/2013 z dnia
26 czerwca 2013 r., Nr 36/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r., Nr 39/2013 z dnia 10
września 2013 r., Nr 41/2013 z dnia 18 października 2013 r., Nr 42 z dnia 24 października 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 51 161 902,39 zł, zwiększa się o 241 276 zł, dochody po zmianach 51 403 178,39 zł, z tego:
a) dochody bieżące – 48 742 665,39 zł,
b) dochody majątkowe – 2 660 513 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1 >>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 55 437 674,39 zł, zwiększa się o 241 276 zł, wydatki po zmianach 55 678 950,39 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 38 886 539,39 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 16 792 411 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 >>pobierz
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem
nr 3 >>pobierz
4) Deficyt budżetu w kwocie 4 275 772 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 000 000 zł,
b) wolne środki z lat ubiegłych – 2 275 772 zł.
5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7 525 494 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 524 213 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 >>pobierz.
6) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) przychody – 11 506 207 zł,
b) koszty – 11 153 144 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 >>pobierz
7) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7
8) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 2 246 962,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a. >>pobierz
9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a) dochody – 285 000 zł,
b) wydatki – 1 218 510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2013 polegających na między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
1) decyzją z dnia 17 września 2013 r. Nr WFB. I.3120.60.2013 zwiększył plan dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103, par. 2030 o kwotę 28 566 zł, rozdział 80104 par. 2030 o kwotę 68 724 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013; dotacja zostaje przeznaczona na cel wskazany w decyzji;
2) decyzją z dnia 16 października 2013 r. Nr WFB. I.3120.75.2013 zwiększył plan dotacji w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 o kwotę 38.044 zł z tego, par. 2030 o kwotę 25.430 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; i par. 2040 o kwotę 12.614 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”;
3) decyzją z dnia 16 października 2013 r. Nr WFB. I.3120.74.2013 zwiększył plan dotacji w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 par. 2010 o kwotę 22 676 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
4) decyzją z dnia 21 października 2013 r. Nr WFB. I.3120.76.2013 zwiększył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 par. 2030 o kwotę 1 191 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
5) decyzją z dnia 23 października 2013 r. Nr WFB. I.3120.77.2013 zwiększył plan dotacji:
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 par. 2010 o kwotę 1 794 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 par. 2030 o kwotę 2 814 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej;
2. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadził na listę zadań do dofinansowania w roku 2013 w formie dotacji zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko” i „Nasadzenia drzew na terenie gminy Osielsko”. Zawarto umowy dotacji pomiędzy WFOSiGW a Gminą Osielsko na dofinansowanie w/wym. zadań i tak:
1) „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko” dotacja wyniesie 78.423 zł; koryguje się planowane dochody i wydatki w dziale 900 rozdział 90002 poprzez zmniejszenie o kwotę 69.547 zł;
2) „Nasadzenia drzew na terenie gminy Osielsko” w kwocie 13.414 zł, koryguje się planowane dochody i wydatki w dziale 900 rozdział 90095 poprzez zmniejszenie o kwotę 1.586 zł;
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Osielsko;
4. Gmina Dobrcz w ramach pomocy finansowej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XX/278/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 udzieli Gminie Osielsko pomocy finansowej w roku 2013 na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie sakralnym wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 5.000 zł, zwiększa się dochody i wydatki o taką kwotę;
5. Zwiększa się dochody z tytułu najmu lokali użytkowych o kwotę 32.000 zł; o taką kwotę zwiększa się wydatki na zakup gazu do budynku w Osielsku ul. Centralna 6 ( po modernizacji kotłowni);
6. Zmniejsza się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż gminna o 100.000 zł, pozostaje 214.700 zł;
7. Na wniosek kierownika Zespołu do spraw oświaty:
a) zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych o kwotę 21.000 zł,
b) zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych o 60.600 zł, o taką kwotę zwiększa się wydatki na zakup środków żywności w tych stołówkach;
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oprócz wymienionych powyżej, zgodnie z załącznikiem nr 2. W tym m. innymi;
a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych i gimnazjach o kwotę 190 700 zł w związku z urlopami dla podratowania zdrowia dla nauczycieli, zastępstwami nauczycieli oraz prowadzeniem cały rok czwartej godziny wychowania fizycznego w formie zajęć na basenie. W roku 2013 we wszystkich szkołach 10 nauczycieli przebywało bądź przebywa na urlopach na podratowanie zdrowia, z czego 5 udzielono w roku 2013;
b) Zwiększa się dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 145.588 zł; po zmianie w planie pozostaje 1.955.588 zł,
9. Na wniosek kierownika GOSIR zwiększa się dochody GOSIR o kwotę 10.000 zł z tytułu odszkodowania, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w tej jednostce o tę kwotę z przeznaczeniem na naprawę skutków awarii centrali telefonicznej, monitoringu i komputerów powstałej po wyładowaniach atmosferycznych;
10. Zmiany w planie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6;
11. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2013”, w tym między innymi:
1) Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zwiększa się wydatki na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej o 44.000 zł, w tym:
a) Na przebudowę przepompowni w Niemczu ul. Urocza o 21.000 zł;
b) Na budowę krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o kwotę 23.000 zł;
2) Zadania polegające na wykonaniu projektów budowy dróg w tym: – ul. Przepiórczej i Jaskółczej w Osielsku wraz z oświetleniem, ul. Lipowej w Maksymilianowie, ul. Gronostajowej i Borsuczej z oświetleniem w Osielsku, ul. Bocznej w Żołędowie realizowane będą w cyklu dwuletnim – lata 2013 – 2014; zmniejsza się wydatki w roku 2013 o 110.000 zł;
3) Zwiększa się wydatki na budowę ul. Okoniowej w Niemczu o 10.000 zł;
12. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego
1) Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 51 161 902,39 zł, zwiększa się o 241 276 zł, dochody po zmianach 51 403 178,39 zł, z tego:
a) dochody bieżące – 48 742 665,39 zł,
b) dochody majątkowe – 2 660 513 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1 >>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 55 437 674,39 zł, zwiększa się o 241 276 zł, wydatki po zmianach 55 678 950,39 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 38 886 539,39 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 16 792 411 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 >>pobierz
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem
nr 3 >>pobierz
4) Deficyt budżetu w kwocie 4 275 772 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 000 000 zł,
b) wolne środki z lat ubiegłych – 2 275 772 zł.
5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7 525 494 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 524 213 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 >>pobierz.
6) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) przychody – 11 506 207 zł,
b) koszty – 11 153 144 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 >>pobierz
7) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7
8) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 2 246 962,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a. >>pobierz
9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a) dochody – 285 000 zł,
b) wydatki – 1 218 510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2013 polegających na między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
1) decyzją z dnia 17 września 2013 r. Nr WFB. I.3120.60.2013 zwiększył plan dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103, par. 2030 o kwotę 28 566 zł, rozdział 80104 par. 2030 o kwotę 68 724 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013; dotacja zostaje przeznaczona na cel wskazany w decyzji;
2) decyzją z dnia 16 października 2013 r. Nr WFB. I.3120.75.2013 zwiększył plan dotacji w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 o kwotę 38.044 zł z tego, par. 2030 o kwotę 25.430 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; i par. 2040 o kwotę 12.614 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”;
3) decyzją z dnia 16 października 2013 r. Nr WFB. I.3120.74.2013 zwiększył plan dotacji w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 par. 2010 o kwotę 22 676 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
4) decyzją z dnia 21 października 2013 r. Nr WFB. I.3120.76.2013 zwiększył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 par. 2030 o kwotę 1 191 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
5) decyzją z dnia 23 października 2013 r. Nr WFB. I.3120.77.2013 zwiększył plan dotacji:
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 par. 2010 o kwotę 1 794 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 par. 2030 o kwotę 2 814 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej;
2. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadził na listę zadań do dofinansowania w roku 2013 w formie dotacji zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko” i „Nasadzenia drzew na terenie gminy Osielsko”. Zawarto umowy dotacji pomiędzy WFOSiGW a Gminą Osielsko na dofinansowanie w/wym. zadań i tak:
1) „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko” dotacja wyniesie 78.423 zł; koryguje się planowane dochody i wydatki w dziale 900 rozdział 90002 poprzez zmniejszenie o kwotę 69.547 zł;
2) „Nasadzenia drzew na terenie gminy Osielsko” w kwocie 13.414 zł, koryguje się planowane dochody i wydatki w dziale 900 rozdział 90095 poprzez zmniejszenie o kwotę 1.586 zł;
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Osielsko;
4. Gmina Dobrcz w ramach pomocy finansowej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XX/278/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 udzieli Gminie Osielsko pomocy finansowej w roku 2013 na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie sakralnym wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 5.000 zł, zwiększa się dochody i wydatki o taką kwotę;
5. Zwiększa się dochody z tytułu najmu lokali użytkowych o kwotę 32.000 zł; o taką kwotę zwiększa się wydatki na zakup gazu do budynku w Osielsku ul. Centralna 6 ( po modernizacji kotłowni);
6. Zmniejsza się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż gminna o 100.000 zł, pozostaje 214.700 zł;
7. Na wniosek kierownika Zespołu do spraw oświaty:
a) zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych o kwotę 21.000 zł,
b) zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych o 60.600 zł, o taką kwotę zwiększa się wydatki na zakup środków żywności w tych stołówkach;
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oprócz wymienionych powyżej, zgodnie z załącznikiem nr 2. W tym m. innymi;
a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych i gimnazjach o kwotę 190 700 zł w związku z urlopami dla podratowania zdrowia dla nauczycieli, zastępstwami nauczycieli oraz prowadzeniem cały rok czwartej godziny wychowania fizycznego w formie zajęć na basenie. W roku 2013 we wszystkich szkołach 10 nauczycieli przebywało bądź przebywa na urlopach na podratowanie zdrowia, z czego 5 udzielono w roku 2013;
b) Zwiększa się dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 145.588 zł; po zmianie w planie pozostaje 1.955.588 zł,
9. Na wniosek kierownika GOSIR zwiększa się dochody GOSIR o kwotę 10.000 zł z tytułu odszkodowania, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w tej jednostce o tę kwotę z przeznaczeniem na naprawę skutków awarii centrali telefonicznej, monitoringu i komputerów powstałej po wyładowaniach atmosferycznych;
10. Zmiany w planie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6;
11. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2013”, w tym między innymi:
1) Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zwiększa się wydatki na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej o 44.000 zł, w tym:
a) Na przebudowę przepompowni w Niemczu ul. Urocza o 21.000 zł;
b) Na budowę krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o kwotę 23.000 zł;
2) Zadania polegające na wykonaniu projektów budowy dróg w tym: – ul. Przepiórczej i Jaskółczej w Osielsku wraz z oświetleniem, ul. Lipowej w Maksymilianowie, ul. Gronostajowej i Borsuczej z oświetleniem w Osielsku, ul. Bocznej w Żołędowie realizowane będą w cyklu dwuletnim – lata 2013 – 2014; zmniejsza się wydatki w roku 2013 o 110.000 zł;
3) Zwiększa się wydatki na budowę ul. Okoniowej w Niemczu o 10.000 zł;
12. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego