Budżet Gminy Osielsko na 2023 r.
UCHWAŁA NR X/77/2022
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2023 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 ust. 1 i 3, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w wysokości 122.707.161,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie – 105.015.661,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie – 17.691.500,00 zł.
§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w wysokości 154.050.496,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości – 104.448.560,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości – 49.601.936,00 zł.
§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 31.343.335,00zł.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:
1) kredyt w kwocie – 29.900.100,00 zł,
2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.443.235,00 zł.
§ 4. Określa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody w wysokości - 41.676.335,00 zł,
2) rozchody w wysokości – 10.333.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 7.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – w kwocie 29.900.100,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 10.333.000,00 zł.
§ 7. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:
1) dochody w wysokości 450.800,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w wysokości 100.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 430.800,00 zł i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości - 11.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.678.200,00 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w wysokości – 9.343.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 3.744.549,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a do uchwały;
5) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 24.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;
7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) dochody – 80.000,00 zł,
b) wydatki – 5.083.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę – 541.641,07 zł w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 14.047.589,07 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.495.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody – 24.033.890,00 zł,
2) koszty – 23.795.657,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy:
1) do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7.000.000,00 zł,
2) do zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 29.900.100,00 zł;
3) do zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 10.333.000,00 zł,
4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych;
5) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
§ 12. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości – 1.538.911,61 zł, w tym:
1) ogólną w wysokości – 418.911,61 zł,
2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 320.000,00 zł,
3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 350. 000,00 zł,
4) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 450.000,00 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2023
Zmiany dokonane uchwałami Rady Gminy:
Nr II/3/2023 z 7 lutego 2023 r.
Nr III/14/2023 z 28 marca 2023 r.
Nr IV/20/2023 z 25 kwietnia 2023 r.
Nr V/20/2023 z 20 czerwca 2023 r.
Nr VI/35/2023 z 5 września 2023 r.
Nr VII/48/2023 z 24 października 2023 r.
Nr VIII/ 64/2023 z 28 listopada 2023 r.
Nr IX/ 71/2023 z 19 grudnia 2023 r.
Zmiany dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy