Budżet Gminy Osielsko na 2020 rok

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, 1696, 1815)  oraz art. 211, 212,  214 ust. 1 i 3,  art. 215,  art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1,  art. 236 ust. 1, 3, 4,  art. 237, art. 239, art. 242 ust.1,  art. 243 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 869) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w wysokości 108.098.180,93 zł,  w tym:
1)    dochody bieżące w kwocie – 101.549.231,81 zł
2)    dochody majątkowe w kwocie  – 6.548.949,12 zł.
§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w wysokości 124.798.180,93 zł,  w tym:
1)    wydatki bieżące w wysokości – 85.153.355,93 zł
2)    wydatki majątkowe w wysokości – 39.644.825,00 zł.
§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 16.700.000 zł.
       2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu  będzie kredyt w kwocie 16.700.000,00 zł.
§ 4. Określa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1)    przychody w wysokości 22.588.000,00  zł
2)    rozchody w wysokości  5.888.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 6.  Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie
 - 7.000.000,00 zł
2)    finansowanie planowanego deficytu budżetu  gminy – w kwocie 16.700.000,00 zł
3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  – w kwocie 3.500.000,00 zł.
§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń - w wysokości 22.680,00 zł.
§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:
1)    dochody w wysokości 340.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  wysokości 270.000,00 zł i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości  70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
2)    dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane
z tych opłat w wysokości 28.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
3)    dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości
i porządku w gminach w wysokości – 3.610.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
4)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 18.644.981,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8 i nr 8a do uchwały;
5)    dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 18.200,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 9 do uchwały;
6)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości – 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;
7)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) dochody – 222.546,02 zł
b) wydatki – 3.999.150,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 396.210,86 zł. w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 12.094.314,86 zł
2)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.042.000,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 13 do uchwały.
§ 11. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1)    przychody – 17.030.300,00 zł,
2)    koszty – 17.154.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy:
1)    do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7.000.000,00 zł,
2)    do zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 16.700.000,00 zł,
3)    do zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 3.500.000,00 zł,
4)    do dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a)    przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących łącznie  z wydatkami  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b)    zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z  wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
5)    do lokowania wolnych środków  budżetowych  na  rachunkach bankowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13.  Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości – 1.265.758,31 zł, w tym:
1)    ogólną w wysokości – 285.758,31 zł,
2)    na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 310.000,00 zł,
3)    celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 320.000,00 zł,
4)    celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000,00 zł.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Objaśnienia do uchwały budżetowej

Zmiany budżetu dokonane uchwałami Rady Gminy:

• Nr II/4/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.
• Nr III/6/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
• Nr IV/22/2020 z dnia 14 maja 2020 r.
• Nr V/29/2020 z dnia 16 czerwca 2020
• Nr VI/36/2020 z 6 lipca 2020 r.
• Nr VII/44/2020 z 15 września 2020 r.
• Nr VIII/61/2020 z 8 października 2020
• Nr IX/68/2020 z 16 listopada 2020
• Nr X/77/2020 z 17 grudnia 2020
  
  Zmiany budżetu dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy